Warum Anleger vom 40%igen Kursanstieg der Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) nicht überrascht sein sollten

Die Aktien von Aspen Aerogels, Inc.(NYSE:ASPN) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 40 % allein im letzten Monat fortgesetzt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 31 %.

Nach einem so großen Kurssprung könnte man meinen, dass Aspen Aerogels mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 5,3x eine Aktie ist, von der man die Finger lassen sollte, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Chemiebranche ein P/S-Verhältnis von unter 1,5x haben. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Aspen Aerogels

Wie sich Aspen Aerogels entwickelt hat

Aspen Aerogels hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Umsatzwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Umsatzrückgang verzeichneten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen den allgemeinen Gegenwind in der Branche besser als die meisten anderen bewältigen wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Aspen Aerogels im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Aspen Aerogels?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Aspen Aerogels als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 41 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 73 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 57 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aspen Aerogels im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aspen Aerogels hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Aspen Aerogels ergeben, dass die überragenden Umsatzaussichten des Unternehmens zu seinem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Bevor Sie sich Ihre Meinung bilden, haben wir 2 Warnzeichen für Aspen Aerogels entdeckt, die Sie beachten sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.