Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) sieht mit einem Kurssprung von 53% genau richtig aus

Die Aktien von Aspen Aerogels, Inc.(NYSE:ASPN) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 53% zulegten. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 123 % im letzten Jahr.

Nach einem so großen Kurssprung, bei dem fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Chemiebranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von weniger als 1,3 aufweisen, könnten Sie Aspen Aerogels mit seinem 5,5-fachen P/S-Verhältnis als eine Aktie betrachten, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie sich Aspen Aerogels entwickelt hat

Aspen Aerogels hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Umsatzwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatten. Vielleicht erwartet der Markt, dass das künftige Umsatzwachstum des Unternehmens gegen den Branchentrend ansteigt und damit zu einem höheren KGV beiträgt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Aspen Aerogels als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 32 % beschert. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 138 % gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 52 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 8,0 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Aspen Aerogels über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Die Aktien von Aspen Aerogels haben in letzter Zeit einen starken Aufschwung erlebt, was dem Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr geholfen hat. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und die Zukunftserwartungen zu messen.

Wir haben festgestellt, dass Aspen Aerogels sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Chemieindustrie. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Aspen Aerogels gefunden, auf die Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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