SSR Mining Inc.

NasdaqGS:SSRM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

SSR Mining Valuierung

Ist SSRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SSRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SSRM ($5.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SSRM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SSRM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SSRM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SSRM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SSRM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SSRM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$1.10b
MarktanteilUS$1.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SSRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SSRM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
DRD DRDGOLD
2.4x11.0%US$833.9m
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$450.9m
SSRM SSR Mining
1.1x2.4%US$1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SSRM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SSRM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.55b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.87b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.76b
SSRM 1.1xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SSRM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SSRM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SSRM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SSRM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SSRM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.91
US$6.36
+7.5%
9.3%US$7.60US$5.69n/a7
Nov ’25US$6.14
US$6.42
+4.5%
13.0%US$7.60US$5.06n/a7
Oct ’25US$5.83
US$5.91
+1.3%
9.4%US$7.04US$5.19n/a7
Sep ’25US$5.19
US$5.79
+11.6%
10.6%US$7.04US$5.15n/a7
Aug ’25US$4.90
US$5.76
+17.6%
14.0%US$6.86US$4.34n/a7
Jul ’25US$4.48
US$5.70
+27.1%
12.9%US$6.78US$4.38n/a7
Jun ’25US$5.34
US$5.47
+2.4%
12.3%US$6.58US$4.38n/a7
May ’25US$5.38
US$5.62
+4.5%
13.5%US$6.77US$4.40n/a8
Apr ’25US$4.70
US$5.40
+14.9%
22.0%US$8.16US$4.41n/a8
Mar ’25US$4.26
US$5.39
+26.4%
20.6%US$8.10US$4.42n/a8
Feb ’25US$9.84
US$15.02
+52.6%
16.9%US$19.28US$12.57n/a8
Jan ’25US$10.76
US$16.08
+49.4%
15.7%US$19.69US$12.56n/a8
Dec ’24US$11.99
US$16.66
+39.0%
18.6%US$22.10US$12.56n/a8
Nov ’24US$11.76
US$19.75
+67.9%
13.9%US$24.09US$16.39US$6.149
Oct ’24US$13.29
US$21.14
+59.1%
17.3%US$27.75US$17.11US$5.838
Sep ’24US$14.77
US$21.29
+44.2%
16.5%US$27.75US$17.30US$5.198
Aug ’24US$14.24
US$21.45
+50.6%
17.1%US$27.99US$17.45US$4.908
Jul ’24US$14.18
US$21.94
+54.7%
13.9%US$27.71US$18.86US$4.488
Jun ’24US$15.31
US$21.52
+40.6%
14.0%US$26.86US$17.88US$5.348
May ’24US$14.22
US$21.20
+49.1%
13.9%US$26.56US$18.08US$5.388
Apr ’24US$15.12
US$19.70
+30.3%
15.4%US$24.72US$15.47US$4.708
Mar ’24US$13.91
US$20.07
+44.3%
14.1%US$24.72US$16.54US$4.268
Feb ’24US$17.48
US$21.43
+22.6%
11.9%US$26.95US$17.68US$9.848
Jan ’24US$15.67
US$20.22
+29.1%
12.5%US$25.12US$16.99US$10.768
Dec ’23US$15.83
US$20.29
+28.1%
13.3%US$25.27US$16.81US$11.998
Nov ’23US$13.91
US$20.26
+45.7%
14.5%US$25.39US$15.38US$11.768

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%