QBE Insurance Group Limited

OTCPK:QBEI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.3b

QBE Insurance Group Valuierung

Ist QBEI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QBEI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QBEI.F ($11.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QBEI.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QBEI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QBEI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QBEI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QBEI.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QBEI.F's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisUS$1.71b
MarktanteilUS$19.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QBEI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QBEI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.7x
MKL Markel Group
8x-15.5%US$22.5b
ERIE Erie Indemnity
40.3x23.8%US$22.4b
L Loews
11.2xn/aUS$18.7b
WRB W. R. Berkley
15.2x4.4%US$23.7b
QBEI.F QBE Insurance Group
11.3x0.9%US$29.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QBEI.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QBEI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
QBEI.F 11.3xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QBEI.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QBEI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QBEI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von QBEI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QBEI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$12.69
0%
9.3%US$13.81US$9.10n/a14
Nov ’25n/a
US$12.30
0%
8.9%US$13.77US$9.18n/a13
Oct ’25US$10.80
US$12.80
+18.5%
8.7%US$14.46US$9.64n/a13
Sep ’25n/a
US$12.74
0%
8.8%US$14.21US$9.48n/a14
Aug ’25n/a
US$12.68
0%
9.1%US$13.73US$9.11n/a14
Jul ’25n/a
US$12.94
0%
9.1%US$14.11US$9.32n/a14
Jun ’25n/a
US$12.98
0%
8.9%US$14.26US$9.29n/a15
May ’25n/a
US$12.37
0%
9.0%US$13.49US$9.10n/a14
Apr ’25US$12.06
US$12.00
-0.5%
8.4%US$13.29US$9.08n/a14
Mar ’25US$11.05
US$12.01
+8.7%
8.5%US$13.38US$9.14n/a14
Feb ’25US$9.93
US$11.89
+19.7%
9.5%US$13.25US$8.87n/a13
Jan ’25n/a
US$12.23
0%
9.6%US$14.24US$9.20n/a13
Dec ’24US$10.00
US$12.02
+20.2%
9.4%US$13.95US$9.01n/a14
Nov ’24n/a
US$11.45
0%
9.5%US$13.42US$8.63n/a14
Oct ’24US$10.30
US$11.47
+11.4%
8.7%US$12.86US$8.68US$10.8014
Sep ’24US$9.05
US$11.51
+27.1%
8.7%US$12.90US$8.70n/a14
Aug ’24n/a
US$11.64
0%
9.4%US$13.22US$8.60n/a14
Jul ’24US$10.35
US$11.46
+10.7%
8.9%US$13.09US$8.66n/a14
Jun ’24US$9.64
US$11.30
+17.3%
8.8%US$12.92US$8.55n/a15
May ’24US$10.11
US$11.33
+12.2%
8.8%US$12.60US$8.62n/a13
Apr ’24n/a
US$11.41
0%
9.0%US$12.70US$8.69US$12.0613
Mar ’24US$10.20
US$11.30
+10.8%
10.8%US$12.83US$8.78US$11.0514
Feb ’24US$9.53
US$11.25
+18.1%
11.7%US$13.55US$8.56US$9.9314
Jan ’24n/a
US$10.73
0%
12.5%US$12.93US$8.17n/a13
Dec ’23n/a
US$10.81
0%
12.7%US$12.94US$8.18US$10.0012
Nov ’23n/a
US$10.12
0%
13.4%US$12.10US$7.68n/a12

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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