Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

OTCPK:PWZY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.7b

Powszechny Zaklad Ubezpieczen Valuierung

Ist PWZY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PWZY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PWZY.F ($11.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PWZY.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PWZY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PWZY.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PWZY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PWZY.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PWZY.F's PE?
PE-Verhältnis7.2x
Ergebniszł4.96b
Marktanteilzł35.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PWZY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PWZY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
HMN Horace Mann Educators
15.9x23.1%US$1.7b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
GL Globe Life
8.4x3.7%US$9.2b
RLI RLI
19.2x-10.9%US$8.0b
PWZY.F Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.2x1.2%US$35.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PWZY.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PWZY.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PWZY.F 7.2xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PWZY.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PWZY.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PWZY.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PWZY.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PWZY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.90
US$12.88
+8.2%
12.7%US$15.19US$10.09n/a10
Nov ’25n/a
US$13.85
0%
12.7%US$16.34US$10.85n/a10
Oct ’25n/a
US$13.85
0%
12.7%US$16.34US$10.85n/a10
Sep ’25n/a
US$13.54
0%
12.5%US$16.05US$10.66n/a10
Aug ’25n/a
US$13.48
0%
12.7%US$15.86US$10.53n/a10
Jul ’25n/a
US$13.36
0%
12.8%US$15.70US$10.43n/a10
Jun ’25n/a
US$13.36
0%
12.8%US$15.70US$10.43n/a10
May ’25n/a
US$13.08
0%
9.9%US$15.37US$10.28n/a9
Apr ’25n/a
US$12.84
0%
9.2%US$14.09US$10.47n/a8
Mar ’25n/a
US$12.60
0%
8.8%US$13.79US$10.32n/a8
Feb ’25n/a
US$12.76
0%
8.7%US$14.00US$10.47n/a8
Jan ’25n/a
US$12.88
0%
7.7%US$13.63US$10.70n/a8
Dec ’24n/a
US$11.55
0%
16.9%US$13.34US$6.97n/a9
Nov ’24US$11.22
US$10.95
-2.4%
12.0%US$12.66US$8.60n/a8
Oct ’24n/a
US$9.82
0%
12.7%US$12.30US$8.35n/a8
Sep ’24n/a
US$10.25
0%
13.1%US$13.12US$8.78n/a8
Aug ’24n/a
US$9.84
0%
14.3%US$12.17US$6.88n/a9
Jul ’24n/a
US$9.46
0%
14.7%US$11.76US$6.65n/a9
Jun ’24n/a
US$9.46
0%
14.7%US$11.76US$6.65n/a9
May ’24US$9.22
US$9.26
+0.4%
14.9%US$11.77US$6.66n/a9
Apr ’24n/a
US$8.74
0%
14.9%US$11.36US$6.42n/a9
Mar ’24n/a
US$8.66
0%
12.5%US$10.97US$7.61n/a8
Feb ’24n/a
US$8.86
0%
13.0%US$11.26US$7.72n/a8
Jan ’24n/a
US$8.57
0%
12.7%US$11.01US$7.55n/a8
Dec ’23n/a
US$8.18
0%
14.6%US$10.52US$6.21n/a9
Nov ’23n/a
US$7.59
0%
17.6%US$9.90US$5.70US$11.229

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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