Direct Line Insurance Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DIIS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DIIS.F ($2.39) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($4.34) gehandelt.

Ist DIIS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIIS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIIS.F ($2.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIIS.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIIS.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für DIIS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIIS.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist DIIS.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£2.61b

DIIS.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	192.2x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIIS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIIS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.8x
MCY Mercury General	13.7x	0.9%	US$2.9b
AGO Assured Guaranty	5.5x	-28.3%	US$4.2b
THG Hanover Insurance Group	28x	50.9%	US$4.5b
FIHL Fidelis Insurance Holdings	4x	-3.2%	US$1.9b
DIIS.F Direct Line Insurance Group	12.6x	14.5%	US$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIIS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIIS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIIS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIIS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIIS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DIIS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIIS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$2.44	US$2.93 +19.9%	15.9%	US$4.42	US$2.47	n/a	16
Jun ’25	n/a	US$2.94 0%	15.9%	US$4.45	US$2.48	n/a	16
May ’25	n/a	US$2.94 0%	15.9%	US$4.35	US$2.42	n/a	14
Apr ’25	US$2.39	US$2.88 +20.7%	17.8%	US$4.42	US$2.15	n/a	13
Mar ’25	n/a	US$2.66 0%	22.7%	US$4.42	US$1.89	n/a	13
Feb ’25	n/a	US$2.68 0%	20.8%	US$4.45	US$1.91	n/a	15
Jan ’25	US$2.30	US$2.57 +11.8%	23.4%	US$4.39	US$1.88	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$2.59 0%	23.6%	US$4.45	US$1.91	n/a	14
Nov ’24	n/a	US$2.34 0%	25.9%	US$4.26	US$1.83	n/a	13
Oct ’24	n/a	US$2.46 0%	28.3%	US$4.34	US$1.86	n/a	13
Sep ’24	n/a	US$2.46 0%	26.2%	US$4.41	US$1.89	n/a	17
Aug ’24	n/a	US$2.54 0%	26.4%	US$4.53	US$1.94	n/a	17
Jul ’24	US$1.85	US$2.55 +37.6%	24.4%	US$4.41	US$1.92	n/a	18
Jun ’24	n/a	US$2.55 0%	24.4%	US$4.42	US$1.92	n/a	18
May ’24	n/a	US$2.55 0%	24.5%	US$4.37	US$1.90	n/a	18
Apr ’24	n/a	US$2.46 0%	26.2%	US$4.32	US$1.68	US$2.39	18
Mar ’24	US$2.22	US$2.46 +10.7%	25.6%	US$4.21	US$1.71	n/a	18
Feb ’24	n/a	US$2.75 0%	24.9%	US$4.34	US$1.76	n/a	18
Jan ’24	n/a	US$2.98 0%	17.9%	US$4.29	US$2.08	US$2.30	18
Dec ’23	US$2.70	US$2.97 +9.9%	17.7%	US$4.29	US$2.08	n/a	18
Nov ’23	n/a	US$2.83 0%	17.2%	US$4.01	US$2.01	n/a	19
Oct ’23	US$2.00	US$2.80 +39.8%	16.6%	US$3.88	US$2.10	n/a	18
Sep ’23	US$2.44	US$2.98 +22.0%	17.2%	US$4.14	US$2.07	n/a	18
Aug ’23	US$2.44	US$3.12 +27.9%	17.1%	US$4.26	US$2.13	n/a	19
Jul ’23	n/a	US$3.83 0%	9.1%	US$4.52	US$3.30	US$1.85	18
Jun ’23	US$3.25	US$4.01 +23.4%	8.1%	US$4.67	US$3.41	n/a	18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.