Direct Line Insurance Group plc

OTCPK:DIIS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

Direct Line Insurance Group Valuierung

Ist DIIS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIIS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIIS.F ($2.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIIS.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIIS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIIS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DIIS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIIS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DIIS.F's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisUK£302.60m
MarktanteilUK£2.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIIS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIIS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
AGO Assured Guaranty
6.5x-37.5%US$4.8b
PLMR Palomar Holdings
26.5x23.4%US$2.9b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
5x3.2%US$2.3b
MCY Mercury General
7.8x-12.8%US$4.4b
DIIS.F Direct Line Insurance Group
9.6x8.1%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIIS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIIS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DIIS.F 9.6xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIIS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIIS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIIS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DIIS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIIS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.14
US$2.74
+28.2%
19.4%US$4.44US$2.09n/a14
Nov ’25n/a
US$2.94
0%
15.3%US$4.55US$2.54n/a17
Oct ’25n/a
US$2.98
0%
15.2%US$4.62US$2.57n/a17
Sep ’25n/a
US$3.01
0%
16.2%US$4.61US$2.57n/a17
Aug ’25n/a
US$2.93
0%
16.4%US$4.50US$2.51n/a17
Jul ’25n/a
US$2.93
0%
15.9%US$4.43US$2.47n/a16
Jun ’25n/a
US$2.94
0%
15.9%US$4.45US$2.48n/a16
May ’25n/a
US$2.94
0%
15.9%US$4.35US$2.42n/a14
Apr ’25US$2.39
US$2.88
+20.7%
17.8%US$4.42US$2.15n/a13
Mar ’25n/a
US$2.66
0%
22.7%US$4.42US$1.89n/a13
Feb ’25n/a
US$2.68
0%
20.8%US$4.45US$1.91n/a15
Jan ’25US$2.30
US$2.57
+11.8%
23.4%US$4.39US$1.88n/a14
Dec ’24n/a
US$2.59
0%
23.6%US$4.45US$1.91n/a14
Nov ’24n/a
US$2.34
0%
25.9%US$4.26US$1.83n/a13
Oct ’24n/a
US$2.46
0%
28.3%US$4.34US$1.86n/a13
Sep ’24n/a
US$2.46
0%
26.2%US$4.41US$1.89n/a17
Aug ’24n/a
US$2.54
0%
26.4%US$4.53US$1.94n/a17
Jul ’24US$1.85
US$2.55
+37.6%
24.4%US$4.41US$1.92n/a18
Jun ’24n/a
US$2.55
0%
24.4%US$4.42US$1.92n/a18
May ’24n/a
US$2.55
0%
24.5%US$4.37US$1.90n/a18
Apr ’24n/a
US$2.46
0%
26.2%US$4.32US$1.68US$2.3918
Mar ’24US$2.22
US$2.46
+10.7%
25.6%US$4.21US$1.71n/a18
Feb ’24n/a
US$2.75
0%
24.9%US$4.34US$1.76n/a18
Jan ’24n/a
US$2.98
0%
17.9%US$4.29US$2.08US$2.3018
Dec ’23US$2.70
US$2.97
+9.9%
17.7%US$4.29US$2.08n/a18
Nov ’23n/a
US$2.83
0%
17.2%US$4.01US$2.01n/a19

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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