Allianz SE

OTCPK:ALIZ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$118.6b

Allianz Valuierung

Ist ALIZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALIZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALIZ.F ($308) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($737.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALIZ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALIZ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALIZ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALIZ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALIZ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALIZ.F's PE?
PE-Verhältnis12x
Ergebnis€9.47b
Marktanteil€113.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALIZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALIZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
AIG American International Group
11.9x35.7%US$45.3b
MMC Marsh & McLennan Companies
25.8x7.4%US$104.0b
CB Chubb
11x1.0%US$110.1b
PGR Progressive
17.4x0.2%US$140.6b
ALIZ.F Allianz
12x6.4%US$113.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALIZ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALIZ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALIZ.F 12.0xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALIZ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALIZ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALIZ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALIZ.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALIZ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$308.00
US$334.86
+8.7%
7.4%US$389.84US$280.97n/a16
Dec ’25US$302.09
US$332.35
+10.0%
8.8%US$397.88US$283.60n/a16
Nov ’25US$315.00
US$333.86
+6.0%
9.7%US$406.57US$286.55n/a16
Oct ’25US$321.80
US$329.37
+2.4%
7.7%US$387.65US$283.24n/a15
Sep ’25US$310.25
US$326.79
+5.3%
6.3%US$353.56US$284.41n/a14
Aug ’25US$272.10
US$318.24
+17.0%
7.0%US$344.49US$261.37n/a14
Jul ’25US$286.50
US$312.92
+9.2%
6.7%US$333.12US$256.82n/a15
Jun ’25US$282.99
US$309.32
+9.3%
8.1%US$336.70US$259.59n/a15
May ’25US$286.42
US$297.21
+3.8%
7.7%US$331.44US$255.53n/a16
Apr ’25US$291.50
US$296.50
+1.7%
8.3%US$334.41US$252.43n/a16
Mar ’25US$272.25
US$292.31
+7.4%
7.2%US$335.29US$253.91n/a17
Feb ’25US$262.09
US$290.00
+10.7%
6.6%US$335.87US$254.35n/a17
Jan ’25US$265.20
US$278.40
+5.0%
8.3%US$332.62US$231.43n/a17
Dec ’24US$248.91
US$280.32
+12.6%
7.9%US$336.05US$233.82US$302.0917
Nov ’24US$232.59
US$268.67
+15.5%
9.0%US$326.50US$227.18US$315.0016
Oct ’24US$238.06
US$263.54
+10.7%
9.0%US$326.67US$218.84US$321.8015
Sep ’24US$239.61
US$269.82
+12.6%
9.6%US$335.98US$225.07US$310.2516
Aug ’24US$235.00
US$272.33
+15.9%
9.5%US$339.78US$227.62US$272.1016
Jul ’24US$227.09
US$271.94
+19.7%
8.7%US$337.26US$234.66US$286.5017
Jun ’24US$211.45
US$267.19
+26.4%
8.6%US$332.47US$231.33US$282.9918
May ’24US$250.12
US$272.44
+8.9%
8.9%US$340.61US$236.99US$286.4218
Apr ’24US$231.00
US$261.60
+13.2%
8.8%US$326.91US$227.47US$291.5018
Mar ’24US$238.46
US$261.60
+9.7%
8.8%US$326.91US$227.47US$272.2518
Feb ’24US$236.15
US$269.31
+14.0%
8.3%US$333.96US$236.19US$262.0918
Jan ’24US$212.01
US$249.22
+17.5%
8.7%US$288.08US$217.92US$265.2018
Dec ’23US$210.00
US$245.43
+16.9%
8.7%US$285.26US$210.53US$248.9118

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 10:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Allianz SE wird von 59 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dieter HeinAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.