Das prognostizieren die Analysten für Primerica, Inc. (NYSE:PRI) nach den Ergebnissen des ersten Quartals

Letzte Woche wurden die neuesten Quartalsergebnisse von Primerica, Inc.(NYSE:PRI) veröffentlicht, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Aufbau eines stärkeren Geschäfts. Es sieht so aus, als ob die Ergebnisse insgesamt ein wenig negativ waren. Während die Einnahmen in Höhe von 743 Mio. USD den Prognosen der Analysten entsprachen, blieben die statutarischen Gewinne hinter den Erwartungen zurück und verfehlten die Schätzungen um 4,7 % auf 3,93 USD pro Aktie. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir haben die jüngsten statutarischen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Primerica

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die fünf Analysten von Primerica nun einen Umsatz von 3,02 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dies entspräche einer angemessenen Steigerung der Einnahmen um 2,8 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 5,2 % auf 17,71 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 3,00 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 17,90 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Es gab keine Änderungen bei den Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder dem Kursziel von 253 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Primerica, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 275 US$ und der pessimistischste mit 235 US$ pro Aktie bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne haben die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Um diese Prognosen besser verstehen zu können, sollten wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Primerica erheblich verlangsamen wird, wobei die Einnahmen bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 3,8 % steigen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 8,5 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 5,9 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Primerica.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Auf der positiven Seite gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, obwohl die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als die der gesamten Branche erwarten lassen. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Primerica-Analysten -, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Außerdem sollten Sie sich über die 2 Warnzeichen informieren, die wir bei Primerica entdeckt haben.

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