Die Umsätze erzählen die Geschichte der HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Wenn fast die Hälfte der Unternehmen in der Versicherungsbranche in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von weniger als 1,1 haben, könnte man HCI Group, Inc. (NYSE:HCI) mit einem KGV von 1,7 als eine Aktie betrachten, die man möglicherweise meiden sollte. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Siehe unsere letzte Analyse für HCI Group

Wie hat sich die HCI Group in letzter Zeit entwickelt?

Die HCI Group hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sie ihre Einnahmen stärker als die meisten anderen Unternehmen gesteigert hat. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft der HCI Gruppe im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste die HCI Gruppe ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 28 %. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 104 % verzeichnen konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 25 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 6,2 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum die HCI-Gruppe im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis der HCI Group lernen?

Es wird behauptet, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Unser Blick auf die HCI Group zeigt, dass ihr Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund ihrer starken künftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für recht gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark unterstützen.

Es ist immer notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei der HCI Group 2 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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