Es gibt einen Grund, warum der Kurs von Fidelis Insurance Holdings Limited (NYSE:FIHL) nicht gefragt ist

Wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Versicherungsbranche in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von über 1x haben, scheint Fidelis Insurance Holdings Limited(NYSE:FIHL) mit seinem KGV von 0,4x einige Kaufsignale auszusenden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sich Fidelis Insurance Holdings entwickelt hat

Fidelis Insurance Holdings hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs beizubehalten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Fidelis Insurance Holdings ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 143 % bei seinem Umsatz erzielt. Auch in den letzten drei Jahren war ein unglaublicher Anstieg der Gesamteinnahmen zu verzeichnen, der durch die unglaubliche kurzfristige Performance unterstützt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass das Umsatzwachstum im nächsten Jahr um 33 % sinken wird. Bei einem für die Branche prognostizierten Wachstum von 6,3 % ist das ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Fidelis Insurance Holdings mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Kurse könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Fidelis Insurance Holdings für die Anleger?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Es ist klar zu erkennen, dass Fidelis Insurance Holdings sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, da die Prognosen für den Umsatzrückgang wie erwartet schwach sind. Da andere Unternehmen der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten von Fidelis Insurance Holdings ihr niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis. Solange sich nichts Wesentliches ändert, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch steigen wird.

Bevor Sie sich Ihre Meinung bilden, haben wir 2 Warnzeichen für Fidelis Insurance Holdings entdeckt, die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Fidelis Insurance Holdings ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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