Ein Teil des Puzzles fehlt beim 27%igen Kursanstieg von Trupanion, Inc. (NASDAQ:TRUP)

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von Trupanion, Inc.(NASDAQ:TRUP) in den letzten dreißig Tagen um 27 % zugelegt. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um enttäuschende 41 % gefallen.

Trotz des kräftigen Kursanstiegs dürfte es immer noch nicht viele geben, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Trupanion von 1,4 für erwähnenswert halten, wenn das mittlere Kurs-Umsatz-Verhältnis in der Versicherungsbranche der Vereinigten Staaten bei etwa 1 liegt. Das mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

Siehe unsere neueste Analyse zu Trupanion

Wie sich Trupanion entwickelt hat

Trupanion hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung bald abflauen könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Trupanion?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Trupanion ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen hervorragenden Anstieg von 24 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 128 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die Schätzungen der sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 11 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 6,6 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Trupanion im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offenbar sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Trupanion liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Trotz verlockender Umsatzwachstumszahlen, die über denen der Branche liegen, ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Trupanion nicht ganz so, wie wir es erwarten würden. Wenn wir einen starken Umsatzausblick sehen, bei dem das Wachstum über dem der Branche liegt, können wir nur vermuten, dass die potenzielle Unsicherheit in Bezug auf diese Zahlen das KGV leicht unter Druck setzt. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Abgesehen davon ist zu beachten, dass Trupanion in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Trupanion zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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