Trean Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:TIG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$315.6m

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Trean Insurance Group Valuierung

Ist TIG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TIG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TIG ($6.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TIG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TIG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TIG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TIG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TIG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TIG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$303.24m
MarktanteilUS$315.63m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TIG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TIG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
ROOT Root
1.7x10.79%US$2.1b
KFS Kingsway Financial Services
2.7xn/aUS$286.4m
NODK NI Holdings
0.9xn/aUS$272.0m
JRVR James River Group Holdings
0.4x5.26%US$246.0m
TIG Trean Insurance Group
1x4.60%US$315.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TIG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TIG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GOCO GoHealth
0.09x5.19%US$154.18m
CCG Cheche Group
0.1x8.37%US$68.59m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$35.08m
HUIZ Huize Holding
0.1x7.33%US$21.59m
TIG 1.0xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies18PS00.81.62.43.24+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TIG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TIG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TIG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TIG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TIG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
May ’26n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Apr ’26n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Mar ’26n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Feb ’26n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Jan ’26n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Dec ’25n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Nov ’25n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Oct ’25n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Sep ’25n/a
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1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Aug ’25n/a
US$6.08
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1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Jul ’25n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Jun ’25n/a
US$6.08
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1.23%US$6.15US$6.00n/a2
May ’25n/a
US$6.08
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1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Apr ’25n/a
US$6.08
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1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Mar ’25n/a
US$6.08
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1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Feb ’25n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Jan ’25n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Dec ’24n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Nov ’24n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Oct ’24n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Sep ’24n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Aug ’24n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Jul ’24n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2
Jun ’24n/a
US$6.08
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1.23%US$6.15US$6.00n/a2
May ’24n/a
US$6.08
0%
1.23%US$6.15US$6.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/04/22 17:07
Aktienkurs zum Tagesende2023/04/20 00:00
Gewinne2022/12/31
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Trean Insurance Group, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
David MotemadenEvercore ISI
Jamminder BhullarJ.P. Morgan