Günstig in Goosehead Insurance, Inc (NASDAQ:GSHD) einzusteigen, könnte schwierig sein

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Goosehead Insurance, Inc.(NASDAQ:GSHD) von 5,3 mag wie eine schlechte Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Versicherungsbranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von unter 1,1 haben. Wir müssen jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

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Wie sich Goosehead Insurance entwickelt hat

Das Umsatzwachstum von Goosehead Insurance hat sich in letzter Zeit kaum von dem der Branche unterschieden. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger glauben, dass sich die bescheidene Umsatzentwicklung beschleunigen wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Goosehead Insurance ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr starkes Wachstum erzielt und vor allem viel besser abschneidet als die Branche.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 19 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 110 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Einnahmewachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 33 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 5,0 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Goosehead Insurance im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, ein Unternehmen zu veräußern, das potenziell eine erfolgreichere Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Goosehead Insurance für die Anleger?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unser Blick auf Goosehead Insurance zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken zukünftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Man muss immer auf die Risiken achten, zum Beispiel - Goosehead Insurance hat 1 Warnzeichen , von dem wir denken, dass man es beachten sollte.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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