Der Kurssturz der Yatsen Holding Limited (NYSE:YSG) um 26% könnte eine Chance sein, erfordert aber eine genaue Prüfung

Der Aktienkurs der Yatsen Holding Limited(NYSE:YSG) ist in den letzten 30 Tagen um beachtliche 26 % gesunken und hat damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit erzielt hat, wieder abgegeben. Anstatt belohnt zu werden, müssen die Aktionäre, die in den letzten zwölf Monaten dabei geblieben sind, nun einen Kursrückgang von 33 % hinnehmen.

Nach dem starken Kursrückgang könnte die Yatsen Holding mit ihrem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,7x derzeit bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Personal Products-Branche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,9x aufweisen und sogar P/S von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Yatsen Holding

Wie sich Yatsen Holding in der Vergangenheit entwickelt hat

Die Yatsen Holding hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da ihre rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schwache Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über die Yatsen Holding dabei helfen, herauszufinden, was am Horizont zu erwarten ist.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum der Yatsen Holding?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie bei Yatsen Holding ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 4,4 % kein Grund zur Freude war. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Umsatzrückgang von 40 % zu verzeichnen hatte. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz im kommenden Jahr um 11 % steigen wird. Das ist deutlich mehr als die 7,5 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass die Yatsen Holding zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Yatsen Holding

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Yatsen Holding hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Ein Blick auf die Einnahmen der Yatsen Holding zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glänzender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Zumindest die Preisrisiken scheinen sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen davon auszugehen, dass die künftigen Erträge stark schwanken könnten.

Wir wollen nicht zu sehr ins Fettnäpfchen treten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für die Yatsen Holding gefunden, auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Yatsen Holding ein starkes Unternehmen ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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