Schlechte Performance treibt Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) 32% Kursrückgang

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Medifast, Inc.(NYSE:MED) im letzten Monat um beachtliche 32 % gefallen, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der jüngste Rückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 72 % hinnehmen mussten.

Da der Kurs des Unternehmens erheblich gesunken ist und etwa die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von mehr als 18 aufweisen, könnte Medifast mit seinem KGV von 3,6 eine äußerst attraktive Investition sein. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die jüngste Zeit war für Medifast nicht gerade vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gesunken sind. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen viel lieber, wenn das Unternehmen keine Gewinneinbußen hätte. Ist dies nicht der Fall, wird es den bestehenden Aktionären wahrscheinlich schwer fallen, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Gibt es ein Wachstum für Medifast?

Ein so niedriges KGV wie das von Medifast ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im letzten Jahr nicht gerade ein Grund zur Freude war, da es einen enttäuschenden Rückgang von 52 % verzeichnete. Infolgedessen sind auch die Gewinne von vor drei Jahren insgesamt um 41 % gesunken. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Gewinnwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 82 % zurückgehen wird. Angesichts der Tatsache, dass der Markt ein Wachstum von 13 % vorhersagt, ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Medifast zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Gewinne längerfristig zu einem stabilen KGV führen. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen seine Rentabilität nicht verbessert.

Was können wir aus dem KGV von Medifast lernen?

Nachdem der Aktienkurs von Medifast fast von einer Klippe gestürzt ist, hat sich auch das KGV deutlich verringert. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, wie der Markt die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens einschätzt.

Wir haben festgestellt, dass Medifast sein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil die Prognose für den erwarteten Gewinnrückgang schwach ist. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Ergebnisverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Medifast entdeckt, die Sie beachten sollten, und eines davon bereitet uns ein wenig Unbehagen.

Es ist wichtig, dass Sie sich nach einem guten Unternehmen umsehen und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in letzter Zeit (und einem niedrigen KGV).

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