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Vapotherm Valuierung

Ist VAPO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VAPO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von VAPO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von VAPO für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VAPO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VAPO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VAPO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VAPO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VAPO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$70.92m
MarktanteilUS$13.61m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VAPO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VAPO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
TRIB Trinity Biotech
0.2x11.8%US$10.7m
NURO NeuroMetrix
2.3xn/aUS$8.6m
SCND Scientific Industries
1.1xn/aUS$10.7m
HLTH Cue Health
0.2x38.4%US$14.7m
VAPO Vapotherm
0.2xn/aUS$13.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VAPO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VAPO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

50 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x8.2%
VAPO Vapotherm
0.2xn/aUS$13.61m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$232.94m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$204.15m
VAPO 0.2xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x17.1%
VAPO Vapotherm
0.2xn/aUS$13.61m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VAPO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VAPO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VAPO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von VAPO für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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