Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

OTCPK:SHWG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Shandong Weigao Group Medical Polymer Valuierung

Ist SHWG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHWG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHWG.F ($0.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHWG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHWG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHWG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHWG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHWG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHWG.F's PE?
PE-Verhältnis10x
ErgebnisCN¥1.91b
MarktanteilCN¥19.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHWG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHWG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45x
UFPT UFP Technologies
45.6x16.9%US$2.4b
HAE Haemonetics
35.7x24.7%US$4.4b
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
STAA STAAR Surgical
63.7x33.7%US$1.4b
SHWG.F Shandong Weigao Group Medical Polymer
10x10.1%US$20.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHWG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHWG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$13.64m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.89m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SHWG.F 10.0xBranchendurchschnittswert 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHWG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (37.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHWG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHWG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHWG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHWG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.84
0%
12.6%US$1.00US$0.64n/a7
Nov ’25US$0.67
US$0.85
+28.3%
12.2%US$1.02US$0.65n/a8
Oct ’25n/a
US$0.87
0%
12.9%US$1.03US$0.66n/a7
Sep ’25n/a
US$0.86
0%
13.4%US$1.04US$0.66n/a7
Aug ’25n/a
US$0.90
0%
12.5%US$1.02US$0.70n/a7
Jul ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
Jun ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
May ’25n/a
US$0.97
0%
10.5%US$1.11US$0.82n/a7
Apr ’25n/a
US$1.21
0%
33.8%US$2.19US$0.84n/a8
Mar ’25n/a
US$1.46
0%
27.9%US$2.20US$0.96n/a8
Feb ’25n/a
US$1.50
0%
24.4%US$2.20US$0.96n/a8
Jan ’25n/a
US$1.63
0%
17.0%US$2.20US$1.28n/a8
Dec ’24US$0.97
US$1.63
+68.4%
17.0%US$2.20US$1.28n/a8
Nov ’24n/a
US$1.61
0%
16.6%US$2.16US$1.26US$0.678
Oct ’24n/a
US$1.61
0%
16.6%US$2.16US$1.26n/a8
Sep ’24n/a
US$1.71
0%
14.3%US$2.17US$1.27n/a9
Aug ’24n/a
US$1.91
0%
7.2%US$2.17US$1.69n/a8
Jul ’24n/a
US$1.93
0%
5.8%US$2.18US$1.81n/a7
Jun ’24n/a
US$1.92
0%
6.5%US$2.18US$1.76n/a7
May ’24n/a
US$1.93
0%
4.2%US$2.04US$1.81n/a7
Apr ’24n/a
US$1.91
0%
3.8%US$2.01US$1.81n/a6
Mar ’24n/a
US$2.05
0%
15.7%US$2.74US$1.78n/a6
Feb ’24n/a
US$1.90
0%
23.2%US$2.80US$1.35n/a6
Jan ’24US$1.57
US$1.77
+12.7%
23.3%US$2.68US$1.33n/a7
Dec ’23n/a
US$1.77
0%
23.3%US$2.68US$1.33US$0.977
Nov ’23US$1.50
US$1.67
+11.5%
24.5%US$2.61US$1.25n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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