Nanosonics Limited

OTCPK:NNCS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$798.0m

Nanosonics Valuierung

Ist NNCS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NNCS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$1.27
Fair Value
124.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NNCS.F ($2.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NNCS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NNCS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NNCS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NNCS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NNCS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NNCS.F's PE?
PE-Verhältnis58.9x
ErgebnisAU$20.68m
MarktanteilAU$1.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NNCS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NNCS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
EMBC Embecta
10.2x25.64%US$842.8m
BVS Bioventus
48.4x60.04%US$507.0m
UFPT UFP Technologies
26.6x13.89%US$1.8b
HAE Haemonetics
20.5x14.99%US$3.5b
NNCS.F Nanosonics
58.9x19.79%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NNCS.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NNCS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BDMD Baird Medical Investment Holdings
2.7xn/aUS$34.36m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$13.18m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NNCS.F 58.9xBranchendurchschnittswert 28.5xNo. of Companies9PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NNCS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.9x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (28.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NNCS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NNCS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NNCS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NNCS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$3.01
0%
10.74%US$3.53US$2.60n/a8
Nov ’26US$2.86
US$3.06
+6.91%
10.74%US$3.59US$2.64n/a8
Oct ’26US$2.85
US$3.15
+10.67%
15.03%US$4.18US$2.61n/a9
Sep ’26US$3.05
US$3.09
+1.32%
16.34%US$4.16US$2.54n/a10
Aug ’26US$2.45
US$3.02
+23.22%
14.55%US$3.91US$2.44n/a10
Jul ’26US$2.68
US$3.08
+15.18%
14.54%US$3.95US$2.47n/a10
Jun ’26US$2.85
US$3.02
+5.86%
15.64%US$3.82US$2.38n/a10
May ’26US$3.00
US$3.02
+0.57%
15.64%US$3.82US$2.38n/a10
Apr ’26US$2.78
US$2.99
+7.62%
15.61%US$3.78US$2.36n/a10
Mar ’26n/a
US$2.77
0%
14.89%US$3.81US$2.22n/a10
Feb ’26US$2.14
US$2.24
+4.52%
9.41%US$2.64US$1.96n/a10
Jan ’26US$2.10
US$2.26
+7.74%
11.22%US$2.61US$1.80n/a10
Dec ’25US$2.30
US$2.26
-1.63%
11.22%US$2.61US$1.80n/a10
Nov ’25US$2.00
US$2.44
+22.00%
12.10%US$2.90US$1.90US$2.8611
Oct ’25US$2.51
US$2.44
-2.59%
12.10%US$2.90US$1.90US$2.8511
Sep ’25n/a
US$2.36
0%
12.55%US$2.85US$1.86US$3.0512
Aug ’25n/a
US$2.17
0%
16.78%US$2.73US$1.66US$2.4512
Jul ’25n/a
US$2.10
0%
16.38%US$2.75US$1.67US$2.6812
Jun ’25US$1.92
US$2.10
+9.19%
16.38%US$2.75US$1.67US$2.8512
May ’25US$1.85
US$2.10
+13.32%
16.38%US$2.75US$1.67US$3.0012
Apr ’25n/a
US$2.10
0%
16.38%US$2.75US$1.67US$2.7812
Mar ’25n/a
US$2.10
0%
16.38%US$2.75US$1.67n/a12
Feb ’25US$2.05
US$2.48
+20.79%
15.60%US$3.30US$1.87US$2.1411
Jan ’25US$2.84
US$3.01
+6.06%
14.69%US$3.61US$2.41US$2.1012
Dec ’24n/a
US$2.95
0%
17.92%US$4.12US$2.32US$2.3012
Nov ’24n/a
US$2.95
0%
17.92%US$4.12US$2.32US$2.0012
US$3.3
Fair Value
13.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/14 06:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/05 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Nanosonics Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research