Ion Beam Applications SA

OTCPK:IOBC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$368.5m

Ion Beam Applications Valuierung

Ist IOBC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOBC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$35.05
Fair Value
62.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IOBC.F ($13.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($35.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IOBC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOBC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IOBC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IOBC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IOBC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IOBC.F's PE?
PE-Verhältnis18.7x
Ergebnis€16.95m
Marktanteil€317.25m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IOBC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IOBC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
TCMD Tactile Systems Technology
21x29.21%US$325.0m
ELMD Electromed
26.7x19.46%US$211.0m
SMLR Semler Scientific
11x-126.57%US$428.8m
IRMD IRADIMED
44.1x11.89%US$959.3m
IOBC.F Ion Beam Applications
18.7x25.94%US$317.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IOBC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOBC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.4xn/aUS$42.95m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.79m
PAVM PAVmed
0.1x-170.49%US$10.39m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IOBC.F 18.7xBranchendurchschnittswert 29.5xNo. of Companies8PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IOBC.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (29.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOBC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOBC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IOBC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOBC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.25
US$19.58
+47.79%
9.27%US$21.15US$17.04n/a3
Oct ’26US$12.53
US$19.58
+56.35%
9.27%US$21.15US$17.04n/a3
Sep ’26US$13.95
US$19.47
+39.64%
9.27%US$21.03US$16.94n/a3
Aug ’26US$14.39
US$19.12
+32.84%
9.27%US$20.64US$16.63n/a3
Jul ’26US$13.35
US$19.12
+43.24%
9.27%US$20.64US$16.63n/a3
Jun ’26US$13.80
US$18.81
+36.30%
9.27%US$20.31US$16.36n/a3
May ’26US$11.15
US$19.99
+79.31%
12.99%US$22.85US$16.57n/a3
Apr ’26US$11.80
US$18.99
+60.94%
12.99%US$21.70US$15.74n/a3
Mar ’26US$13.35
US$18.69
+40.03%
16.47%US$22.52US$14.98n/a3
Feb ’26US$13.55
US$18.71
+38.08%
15.68%US$22.28US$15.10n/a3
Jan ’26US$13.85
US$18.83
+35.98%
15.68%US$22.43US$15.20n/a3
Dec ’25US$14.98
US$18.83
+25.72%
15.68%US$22.43US$15.20n/a3
Nov ’25US$14.80
US$20.08
+35.67%
15.68%US$23.92US$16.20n/a3
Oct ’25US$14.88
US$20.08
+34.98%
15.68%US$23.92US$16.20US$12.533
Sep ’25US$13.43
US$18.51
+37.83%
13.79%US$21.99US$15.94US$13.953
Aug ’25n/a
US$19.00
0%
12.99%US$21.72US$15.75US$14.393
Jul ’25n/a
US$19.00
0%
12.99%US$21.72US$15.75US$13.353
Jun ’25US$14.90
US$19.00
+27.54%
12.99%US$21.72US$15.75US$13.803
May ’25n/a
US$17.50
0%
25.29%US$21.65US$11.37US$11.153
Apr ’25US$13.50
US$17.50
+29.65%
25.29%US$21.65US$11.37US$11.803
Mar ’25n/a
US$16.72
0%
23.02%US$19.55US$11.28US$13.353
Feb ’25US$11.28
US$16.76
+48.55%
23.02%US$19.59US$11.30US$13.553
Jan ’25US$12.46
US$16.76
+34.48%
23.02%US$19.59US$11.30US$13.853
Dec ’24US$11.50
US$15.09
+31.24%
26.32%US$19.06US$11.12US$14.982
Nov ’24US$9.52
US$15.09
+58.53%
26.32%US$19.06US$11.12US$14.802
US$20.26
Fair Value
34.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/11 14:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/09 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ion Beam Applications SA wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tim HeirweghBNP Paribas Exane
Laura RobaDegroof Petercam
Mathew FernleyHaitong Bank S.A.