HOYA Corporation

OTCPK:HOCP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$43.9b

HOYA Valuierung

Ist HOCP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOCP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HOCP.F ($127.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($120.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOCP.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOCP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOCP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HOCP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOCP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HOCP.F's PE?
PE-Verhältnis35.5x
ErgebnisJP¥195.84b
MarktanteilJP¥6.92t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HOCP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HOCP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.9x
COO Cooper Companies
47.1x19.3%US$18.5b
ALGN Align Technology
36.4x17.3%US$15.9b
SOLV Solventum
16.1x6.0%US$11.5b
MMSI Merit Medical Systems
47.8x14.3%US$5.7b
HOCP.F HOYA
35.5x11.4%US$6.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOCP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOCP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.08m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.21m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.5xn/aUS$30.38k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HOCP.F 35.5xBranchendurchschnittswert 35.6xNo. of Companies11PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HOCP.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (35.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOCP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOCP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HOCP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOCP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$127.63
US$153.23
+20.1%
8.5%US$173.24US$127.93n/a16
Dec ’25US$133.86
US$150.97
+12.8%
8.4%US$171.66US$126.77n/a16
Nov ’25US$140.41
US$147.74
+5.2%
8.4%US$169.97US$125.52n/a14
Oct ’25US$131.76
US$155.95
+18.4%
8.3%US$182.29US$134.61n/a13
Sep ’25US$143.00
US$152.88
+6.9%
8.5%US$179.41US$132.49n/a14
Aug ’25US$126.32
US$145.97
+15.6%
7.6%US$163.59US$128.20n/a13
Jul ’25US$118.59
US$133.48
+12.6%
6.5%US$148.62US$117.66n/a13
Jun ’25US$125.54
US$136.60
+8.8%
6.0%US$148.41US$122.60n/a13
May ’25US$116.10
US$133.91
+15.3%
6.6%US$148.10US$119.13n/a13
Apr ’25US$128.34
US$137.98
+7.5%
6.1%US$151.78US$124.80n/a12
Mar ’25US$124.62
US$136.02
+9.1%
6.2%US$149.31US$122.77n/a13
Feb ’25US$128.00
US$132.97
+3.9%
10.1%US$150.35US$102.85n/a13
Jan ’25n/a
US$128.37
0%
12.7%US$155.14US$101.54n/a11
Dec ’24US$112.50
US$116.68
+3.7%
10.7%US$138.73US$95.13US$133.8612
Nov ’24US$96.95
US$117.62
+21.3%
11.1%US$139.19US$95.44US$140.4112
Oct ’24US$101.25
US$123.12
+21.6%
9.3%US$142.42US$108.51US$131.7611
Sep ’24US$107.50
US$125.32
+16.6%
9.6%US$146.13US$111.34US$143.0010
Aug ’24US$119.75
US$123.96
+3.5%
11.4%US$147.61US$98.41US$126.3211
Jul ’24n/a
US$120.77
0%
12.9%US$145.55US$97.04US$118.5912
Jun ’24US$127.25
US$119.99
-5.7%
9.5%US$143.10US$100.17US$125.5413
May ’24n/a
US$120.89
0%
6.3%US$134.83US$104.87US$116.1013
Apr ’24n/a
US$119.80
0%
7.2%US$132.10US$102.75US$128.3413
Mar ’24US$97.85
US$119.80
+22.4%
7.2%US$132.10US$102.75US$124.6213
Feb ’24US$111.00
US$127.94
+15.3%
9.5%US$153.68US$107.58US$128.0014
Jan ’24US$95.00
US$121.91
+28.3%
9.0%US$145.27US$105.32n/a13
Dec ’23n/a
US$115.22
0%
11.1%US$142.82US$98.14US$112.5013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 13:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

HOYA Corporation wird von 33 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)