Extendicare Inc.

OTCPK:EXET.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$619.7m

Extendicare Valuierung

Ist EXET.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXET.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EXET.F ($7.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXET.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXET.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXET.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EXET.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXET.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EXET.F's PE?
PE-Verhältnis13.6x
ErgebnisCA$63.90m
MarktanteilCA$866.39m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EXET.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EXET.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.6x
USPH U.S. Physical Therapy
104.9x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.8xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
25.5x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.3x4.0%US$2.8b
EXET.F Extendicare
13.6xn/aUS$866.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXET.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXET.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.57m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EXET.F 13.6xBranchendurchschnittswert 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EXET.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXET.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXET.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EXET.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXET.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.42
US$7.47
+0.7%
7.8%US$8.18US$6.76n/a3
Nov ’25US$6.55
US$7.15
+9.2%
2.4%US$7.40US$7.03n/a3
Oct ’25US$7.00
US$7.15
+2.2%
2.4%US$7.40US$7.03n/a3
Sep ’25US$6.42
US$6.94
+8.1%
4.3%US$7.31US$6.58n/a3
Aug ’25US$5.74
US$6.09
+6.1%
2.8%US$6.21US$5.84n/a3
Jul ’25US$5.42
US$6.12
+12.9%
2.8%US$6.24US$5.87n/a3
Jun ’25US$5.44
US$6.12
+12.4%
2.8%US$6.24US$5.87n/a3
May ’25US$5.32
US$5.93
+11.5%
5.1%US$6.30US$5.56n/a3
Apr ’25US$5.68
US$5.93
+4.5%
5.1%US$6.30US$5.56n/a3
Mar ’25US$5.02
US$5.44
+8.3%
2.8%US$5.62US$5.25n/a3
Feb ’25US$5.29
US$5.44
+2.8%
2.8%US$5.62US$5.25n/a3
Jan ’25US$5.49
US$5.44
-1.0%
2.8%US$5.62US$5.25n/a3
Dec ’24US$5.14
US$5.13
-0.2%
6.0%US$5.43US$4.71n/a3
Nov ’24US$4.10
US$5.06
+23.4%
5.8%US$5.42US$4.70US$6.553
Oct ’24US$4.50
US$5.38
+19.7%
3.4%US$5.57US$5.20US$7.004
Sep ’24US$4.82
US$5.38
+11.8%
3.4%US$5.57US$5.20US$6.424
Aug ’24US$5.35
US$5.50
+2.7%
3.4%US$5.69US$5.31US$5.744
Jul ’24US$5.39
US$5.42
+0.5%
3.4%US$5.60US$5.23US$5.424
Jun ’24US$5.32
US$5.42
+1.8%
3.4%US$5.60US$5.23US$5.444
Mar ’24US$4.75
US$5.32
+12.0%
3.0%US$5.60US$5.23US$5.024
Feb ’24US$4.96
US$5.32
+7.3%
3.0%US$5.60US$5.23US$5.294
Jan ’24US$4.82
US$5.44
+12.9%
3.4%US$5.63US$5.25US$5.494
Dec ’23US$5.05
US$5.44
+7.7%
3.4%US$5.63US$5.25US$5.144
Nov ’23US$5.15
US$5.58
+8.3%
4.9%US$5.90US$5.16US$4.104

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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