Fagron NV

OTCPK:ARSU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Fagron Valuierung

Ist ARSU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARSU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARSU.F ($20.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($53.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARSU.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARSU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARSU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARSU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARSU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARSU.F's PE?
PE-Verhältnis17.4x
Ergebnis€77.94m
Marktanteil€1.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARSU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARSU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
PDCO Patterson Companies
10.7x8.4%US$1.8b
HSIC Henry Schein
29.8x26.7%US$9.2b
CAH Cardinal Health
23x7.7%US$29.9b
COR Cencora
31.8x14.6%US$48.2b
ARSU.F Fagron
17.4x14.7%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARSU.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARSU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.80m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$5.63m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ARSU.F 17.4xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARSU.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (24.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARSU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARSU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ARSU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARSU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$23.99
0%
7.9%US$25.89US$21.03n/a5
Nov ’25US$20.03
US$23.99
+19.8%
7.9%US$25.89US$21.03n/a5
Oct ’25n/a
US$24.37
0%
7.9%US$26.30US$21.37n/a5
Sep ’25n/a
US$24.37
0%
7.9%US$26.30US$21.37n/a5
Aug ’25n/a
US$23.23
0%
6.8%US$25.70US$20.88n/a5
Jul ’25n/a
US$23.23
0%
6.8%US$25.70US$20.88n/a5
Jun ’25n/a
US$23.11
0%
6.8%US$25.56US$20.77n/a5
May ’25n/a
US$23.11
0%
6.8%US$25.56US$20.77n/a5
Apr ’25n/a
US$23.35
0%
5.7%US$24.89US$21.10n/a5
Mar ’25n/a
US$23.35
0%
5.7%US$24.89US$21.10n/a5
Feb ’25US$18.06
US$21.57
+19.5%
6.3%US$23.71US$19.58n/a5
Jan ’25US$18.48
US$21.57
+16.7%
6.3%US$23.71US$19.58n/a5
Dec ’24n/a
US$21.57
0%
6.3%US$23.71US$19.58n/a5
Nov ’24n/a
US$21.57
0%
6.3%US$23.71US$19.58US$20.035
Oct ’24n/a
US$23.10
0%
15.0%US$29.56US$19.16n/a5
Sep ’24n/a
US$23.10
0%
15.0%US$29.56US$19.16n/a5
Aug ’24US$17.88
US$23.16
+29.6%
19.6%US$29.31US$18.45n/a3
Jul ’24US$16.15
US$22.42
+38.8%
22.7%US$29.05US$16.68n/a3
Jun ’24n/a
US$22.42
0%
22.7%US$29.05US$16.68n/a3
May ’24n/a
US$23.02
0%
22.7%US$29.83US$17.13n/a3
Apr ’24n/a
US$22.60
0%
22.7%US$29.29US$16.81n/a3
Mar ’24n/a
US$22.25
0%
22.7%US$28.83US$16.55n/a3
Feb ’24n/a
US$22.15
0%
19.2%US$27.46US$17.03US$18.063
Jan ’24n/a
US$21.99
0%
15.0%US$26.39US$18.47US$18.483
Dec ’23US$12.57
US$21.57
+71.6%
15.0%US$25.89US$18.12n/a3
Nov ’23n/a
US$20.18
0%
13.5%US$24.60US$17.22n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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