Owlet Valuierung

Ist OWLT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OWLT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OWLT ($4.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($71.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OWLT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OWLT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OWLT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OWLT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OWLT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OWLT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$78.58m
MarktanteilUS$73.77m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OWLT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OWLT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
MLSS Milestone Scientific
8.8x17.5%US$61.6m
MDNC Medinotec
48.1xn/aUS$58.7m
CTSO Cytosorbents
1.3x22.3%US$50.9m
APYX Apyx Medical
1.1x7.7%US$54.2m
OWLT Owlet
0.9x21.0%US$74.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OWLT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OWLT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

50 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$232.94m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$204.15m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$170.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$125.50m
OWLT 1.0xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OWLT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OWLT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OWLT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OWLT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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