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DaVitaNYSE:DVA Lagerbericht

Market Cap US$11.4b
Share Price
n/a
1Y13.7%
7D-9.5%
Portfolio Value
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DaVita Inc.

NYSE:DVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.4b

DVA Aktienübersicht

DaVita Inc. bietet Nierendialysedienstleistungen für Patienten mit chronischem Nierenversagen in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

DVA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

56% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 35.4%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 0.3% pro Jahr sinken.

Hat einen hohen Schuldenstand


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DaVita
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Improved Reimbursement Rates And Debt Management Will Strengthen Future Financial Performance

Key Takeaways Improved reimbursement rates and favorable policy changes are expected to enhance DaVita's earnings outlook. Strategic debt management and international growth initiatives could strengthen DaVita's overall financial performance.
View narrative
US$159.48
FV
10.7% undervalued intrinsic discount
3.89%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Meine Notizen

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DaVita Inc. Wettbewerber

Quest Diagnostics

NYSE:DGX

US$19.1b

Chemed

NYSE:CHE

US$8.2b

Labcorp Holdings

NYSE:LH

US$20.8b

CorVel

NasdaqGS:CRVL

US$5.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für DaVita
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$142.40
52-Wochen-HochUS$179.60
52-Wochen-TiefUS$124.42
Beta0.93
1 Monat Veränderung-16.19%
3 Monate Veränderung-13.96%
1 Jahr Veränderung13.68%
3 Jahre Veränderung24.26%
5 Jahre Veränderung83.46%
Veränderung seit IPO3,394.47%

Aktuelle Nachrichten und Updates

DaVita: Momentum Could Fade Given High Valuation

Feb 05

Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 30
Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

Dec 15
Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

Recent updates

DaVita: Momentum Could Fade Given High Valuation

Feb 05

Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 30
Does DaVita (NYSE:DVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

Dec 15
Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 30
DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

DaVita: Better Results Than Fresenius, But A 'Hold' Due To Valuation

Nov 14

Is DaVita Inc. (NYSE:DVA) Potentially Undervalued?

Nov 13
Is DaVita Inc. (NYSE:DVA) Potentially Undervalued?

Is DaVita (NYSE:DVA) A Risky Investment?

Oct 29
Is DaVita (NYSE:DVA) A Risky Investment?

An Intrinsic Calculation For DaVita Inc. (NYSE:DVA) Suggests It's 47% Undervalued

Sep 16
An Intrinsic Calculation For DaVita Inc. (NYSE:DVA) Suggests It's 47% Undervalued

DaVita Inc.'s (NYSE:DVA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Sep 01
DaVita Inc.'s (NYSE:DVA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

DaVita (NYSE:DVA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 02
DaVita (NYSE:DVA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Jun 19
Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Are DaVita Inc. (NYSE:DVA) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jun 04
Are DaVita Inc. (NYSE:DVA) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Returns On Capital At DaVita (NYSE:DVA) Have Hit The Brakes

May 22
Returns On Capital At DaVita (NYSE:DVA) Have Hit The Brakes

DaVita Stock Is A Hold As It Expands In Latin America

Mar 18

Market Might Still Lack Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA) Even After 27% Share Price Boost

Mar 13
Market Might Still Lack Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA) Even After 27% Share Price Boost

Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Mar 04
Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

DaVita: Assessing After The Rally

Dec 29

DaVita: Simple And Compelling After Sell-Off

Oct 26

DaVita: Continued Economic Hurdles, Market Expectations May Be Correct

Oct 05

DaVita: Breakout Not Supported Without Leverage Effects, Reiterate Hold

Jul 21

DaVita HealthCare Partners Q4 2022 Earnings Preview

Feb 21

Moon Capital - DaVita: A Recession-Resistant Cash Generating Machine

Feb 08

Aktionärsrenditen

DVAUS HealthcareUS Markt
7D-9.5%-5.8%-2.2%
1Y13.7%-11.4%18.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DVA übertraf die Branche US Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: DVA hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is DVA's price volatile compared to industry and market?
DVA volatility
DVA Average Weekly Movement4.8%
Healthcare Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: DVA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DVADie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
199476,000Javier Rodriguezwww.davita.com

DaVita Inc. bietet Nierendialysedienstleistungen für Patienten mit chronischem Nierenversagen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen betreibt Nierendialysezentren und erbringt damit verbundene Labordienstleistungen in ambulanten Dialysezentren. Darüber hinaus bietet es ambulante, stationäre und häusliche Hämodialysedienstleistungen an, betreibt klinische Labore, die Routinelabortests für die Dialyse und andere ärztlich verordnete Labortests für Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz durchführen, sowie Management- und Verwaltungsdienstleistungen für ambulante Dialysezentren.

DaVita Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von DaVita im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DVA grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$11.39b
Gewinn(TTM)US$936.34m
Umsatz(TTM)US$12.82b

12.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DVA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DVA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$12.82b
Kosten der EinnahmenUS$8.60b
BruttogewinnUS$4.22b
Sonstige AusgabenUS$3.28b
UmsatzUS$936.34m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)11.70
Bruttomarge32.91%
Nettogewinnspanne7.31%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis441.4%

Wie hat sich DVA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 10:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DaVita Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Brian WilliamsAvondale Partners
Matthew GillmorBaird