Der Markt hebt agilon health, inc. (NYSE:AGL) Aktien 41% aber es kann mehr tun

Die Aktien von agilon health, inc.(NYSE:AGL) hatten einen wirklich beeindruckenden Monat, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 41% zulegten. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 67 % im letzten Jahr zu verbessern.

Obwohl der Kurs der Aktie gestiegen ist und fast die Hälfte der Unternehmen im US-Gesundheitswesen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von mehr als 1,2 aufweisen, ist Agilon Health mit einem KGV von 0,6 immer noch eine verlockende Aktie, die man sich ansehen sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für agilon health

Wie sich agilon health entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich agilon health relativ gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs beizubehalten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über agilon health ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie bei agilon health ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 74 % steigern konnte. Die starke jüngste Entwicklung bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 263 % verzeichnen konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 24 % erzielt wird. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 7,0 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass agilon health zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die zukünftigen Wachstumserwartungen erreichen kann.

Was können wir aus dem KGV von agilon health lernen?

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von agilon health in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Ein Blick auf die Umsätze von agilon health zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glänzender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Bei derartigen Wachstumsprognosen können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Auch wenn die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund der hohen Wachstumsprognosen für das Unternehmen unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt doch etwas zu zögern.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Agilon Health kennen, die wir entdeckt haben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Unternehmen agilon health ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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