ZimVie Inc.

NasdaqGS:ZIMV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$373.1m

ZimVie Valuierung

Ist ZIMV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZIMV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZIMV ($13.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($65.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZIMV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZIMV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZIMV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZIMV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZIMV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZIMV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$451.29m
MarktanteilUS$373.14m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZIMV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZIMV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
ANGO AngioDynamics
1.2x6.6%US$348.6m
STXS Stereotaxis
7.9x49.7%US$188.1m
TCMD Tactile Systems Technology
1.4x9.2%US$406.8m
INGN Inogen
0.6x4.4%US$197.9m
ZIMV ZimVie
0.8x1.6%US$373.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZIMV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZIMV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

49 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.6x4.4%US$197.93m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$180.01m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$134.52m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$66.25m
ZIMV 0.8xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZIMV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZIMV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZIMV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ZIMV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZIMV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.60
US$19.53
+43.6%
15.7%US$23.00US$16.00n/a4
Dec ’25US$14.76
US$20.37
+38.0%
15.3%US$23.00US$16.00n/a3
Nov ’25US$14.04
US$20.37
+45.1%
15.3%US$23.00US$16.00n/a3
Oct ’25US$15.71
US$20.37
+29.7%
15.3%US$23.00US$16.00n/a3
Sep ’25US$17.34
US$20.37
+17.5%
15.3%US$23.00US$16.00n/a3
Aug ’25US$20.40
US$19.37
-5.0%
13.1%US$22.12US$16.00n/a3
Jul ’25US$18.13
US$18.00
-0.7%
11.1%US$20.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$16.65
US$18.00
+8.1%
11.1%US$20.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$17.84
US$14.50
-18.7%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Jan ’25US$17.75
US$13.50
-23.9%
18.5%US$16.00US$11.00n/a2
Dec ’24US$9.90
US$10.50
+6.1%
4.8%US$11.00US$10.00US$14.762
Nov ’24US$6.73
US$13.00
+93.2%
15.4%US$15.00US$11.00US$14.042
Oct ’24US$9.41
US$13.00
+38.2%
15.4%US$15.00US$11.00US$15.712
Sep ’24US$11.82
US$13.00
+10.0%
15.4%US$15.00US$11.00US$17.342
Aug ’24US$14.09
US$8.50
-39.7%
17.6%US$10.00US$7.00US$20.402
Jul ’24US$11.23
US$8.50
-24.3%
17.6%US$10.00US$7.00US$18.132
Jun ’24US$9.73
US$8.50
-12.6%
17.6%US$10.00US$7.00US$16.652
May ’24US$8.15
US$7.00
-14.1%
28.6%US$9.00US$5.00US$15.502
Apr ’24US$7.23
US$7.00
-3.2%
28.6%US$9.00US$5.00US$18.472

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 02:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ZimVie Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matt MiksicBarclays
Matthew MiksicCredit Suisse
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