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Simulations Plus, Inc.NasdaqGS:SLP Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$348.0m
Aktienkurs
US$17.29
n/v
1Y-45.6%
7D1.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Simulations Plus, Inc.

NasdaqGS:SLP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$348.0m

Simulations Plus (SLP) Aktienübersicht

Simulations Plus, Inc. entwickelt Software für die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln zur Modellierung und Simulation sowie zur Vorhersage molekularer Eigenschaften unter Verwendung von auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basierender Technologie weltweit. Mehr Details

SLP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

45% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 69.79% pro Jahr

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für SLP festgestellt.

SLP Community Fair Values

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Simulations Plus

SLP: Upcoming Earnings Guidance And Index Changes Will Drive Renewed Optimism

Key Takeaways The company anticipates notable earnings growth driven by increased revenue from QSP models and cross-selling post-acquisition units. A disciplined growth strategy aiming for higher EBITDA margins supports potential profitability amidst challenging macroeconomic conditions.
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US$23
FV
24.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.71%
Revenue growth p.a.
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Simulations Plus

Biopharma Budget And Pricing Will Curb Margins But Yield Promise

Key Takeaways Near-term revenue and profit growth are challenged by biopharma client budget constraints, delays, and industry consolidation despite strong long-term digitalization trends. Rising competition from open-source AI and global cost pressures threaten pricing power and margin expansion, even as new product features drive competitiveness.
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US$20
FV
13.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.04%
Revenue growth p.a.
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Simulations Plus

AI Integration And Cloud Platforms Will Unlock In Silico Opportunities

Key Takeaways Advanced AI integration and a unified operating model are set to boost innovation, accelerate software adoption, and drive sustained operational efficiencies. Expansion into new clinical trial and R&D verticals positions the company to capture larger, recurring revenue streams and long-term margin expansion globally.
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US$31
FV
44.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.04%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Simulations Plus, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Simulations Plus
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$17.29
52-Wochen-HochUS$37.67
52-Wochen-TiefUS$12.39
Beta1.17
1 Monat Veränderung-2.81%
3 Monate Veränderung22.02%
1 Jahr Veränderung-45.58%
3 Jahre Veränderung-58.72%
5 Jahre Veränderung-69.96%
Veränderung seit IPO1,157.45%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 28
Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Recent updates

Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 28
Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

The Bottom Fishing Club - Simulations Plus: Huge Potential In AI Drug Discovery

Sep 22

Some Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Jul 31
Some Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Retreats 36% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jun 13
Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Retreats 36% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Are Investors Undervaluing Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) By 28%?

May 07
Are Investors Undervaluing Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) By 28%?

Simulations Plus: Benefiting From FDA Modernization And AI

Apr 16

Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Apr 13
Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 29% Share Price Surge

Feb 08
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 29% Share Price Surge

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Jan 08
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative

Nov 07
We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative
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Biosimulation Innovations And Tactical Acquisitions To Boost Drug Development Growth

Integration and expansion into new markets drive revenue growth and improved profitability through increased efficiencies and enhanced offerings.

Simulations Plus: Declining Margins Are A Problem

Aug 22

Simulations Plus: Steady Growth, But What About The Margins?

Jul 10

Simulations Plus: Reliance On Consulting And Acquisitions Creates Doubts

May 14

Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Mar 29
Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Feb 09
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Simulations Plus: Questionable Whether It Will Benefit Or Be Hurt By Generative AI

Feb 01

We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Jan 12
We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Nov 06
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Aktionärsrenditen

SLPUS Healthcare ServicesUS Markt
7D1.7%0.4%3.5%
1Y-45.6%-4.1%12.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SLP unter dem Niveau der Branche US Healthcare Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: SLP hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12 erzielte.

Preisvolatilität

Is SLP's price volatile compared to industry and market?
SLP volatility
SLP Average Weekly Movement6.7%
Healthcare Services Industry Average Movement9.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: SLP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SLPDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1996245Shawn O'Connorwww.simulations-plus.com

Simulations Plus, Inc. entwickelt Software für die Arzneimittelforschung und -entwicklung zur Modellierung und Simulation sowie zur Vorhersage molekularer Eigenschaften unter Verwendung von Technologien auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen weltweit. Das Unternehmen ist in den Bereichen Software und Dienstleistungen tätig. Es bietet auch GastroPlus an, das die Absorption und die Wechselwirkung von Wirkstoffen simuliert, die Menschen und Tieren verabreicht werden, sowie die Simulationsprodukte DDDPlus und MembranePlus.

Simulations Plus, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Simulations Plus im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SLP grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$348.00m
Gewinn(TTM)-US$63.19m
Umsatz(TTM)US$80.38m
4.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-5.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist SLP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SLP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$80.38m
Kosten der EinnahmenUS$37.18m
BruttogewinnUS$43.20m
Sonstige AusgabenUS$106.40m
Gewinn-US$63.19m

Zuletzt gemeldete Gewinne

May 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Dec 01, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)-3.14
Bruttomarge53.75%
Nettogewinnspanne-78.62%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich SLP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 05:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/05/31
Jährliche Einnahmen2024/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Simulations Plus, Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David LarsenBTIG
Dane LeoneCGS International
Constantine DavidesCitizens JMP Securities, LLC