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Sharecare Valuierung
Ist SHCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SHCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SHCR für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SHCR für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHCR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SHCR's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$306.42m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -3.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SHCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.5x | ||
TRHC Tabula Rasa HealthCare | 0.8x | 13.2% | US$284.0m |
OPRX OptimizeRx | 2.8x | 20.3% | US$221.1m |
HCAT Health Catalyst | 1.3x | 9.7% | US$384.3m |
SOPH SOPHiA GENETICS | 5.1x | 24.0% | US$331.1m |
SHCR Sharecare | 0.7x | 3.1% | US$306.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SHCR ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (3.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SHCR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: SHCR ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum US Healthcare Services Branchendurchschnitt (2.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SHCR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SHCR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.81 | US$1.50 +84.2% | 33.3% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.73 | US$1.50 +106.8% | 33.3% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.55 | US$1.75 +218.0% | 14.3% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.95 | US$2.83 +198.0% | 54.6% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.18 | US$2.83 +140.1% | 54.6% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.08 | US$2.83 +162.3% | 54.6% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.93 | US$3.00 +221.4% | 47.1% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.01 | US$3.33 +230.0% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$0.94 | US$3.33 +254.5% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$0.95 | US$3.33 +250.1% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$1.35 | US$3.33 +146.9% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$1.75 | US$3.33 +90.5% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$1.59 | US$3.33 +109.6% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.81 | 3 |
| May ’24 | US$1.58 | US$3.33 +111.0% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.73 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.42 | US$3.33 +134.7% | 37.4% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.55 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.28 | US$3.50 +53.5% | 30.9% | US$5.00 | US$2.50 | US$0.95 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.53 | US$3.50 +38.3% | 30.9% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.18 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.60 | US$3.11 +94.5% | 37.0% | US$5.00 | US$1.95 | US$1.08 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.07 | US$3.11 +50.4% | 37.0% | US$5.00 | US$1.95 | US$0.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$1.91 | US$3.40 +78.0% | 34.2% | US$5.00 | US$2.10 | US$1.01 | 4 |
| Oct ’23 | US$1.90 | US$4.15 +118.4% | 56.2% | US$8.00 | US$2.10 | US$0.94 | 4 |
| Sep ’23 | US$1.90 | US$4.00 +110.5% | 61.9% | US$8.00 | US$1.50 | US$0.95 | 4 |
| Aug ’23 | US$1.40 | US$4.63 +230.4% | 46.7% | US$8.00 | US$2.50 | US$1.35 | 4 |
| Jul ’23 | US$1.51 | US$6.17 +308.4% | 45.1% | US$10.00 | US$3.50 | US$1.75 | 3 |
| Jun ’23 | US$2.83 | US$6.17 +117.9% | 45.1% | US$10.00 | US$3.50 | US$1.59 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.