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Ontrak NasdaqCM:OTRK Lagerbericht

Letzter Preis

US$1.84

Marktkapitalisierung

US$7.8m

7D

20.3%

1Y

-66.8%

Aktualisiert

03 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Ontrak, Inc.

NasdaqCM:OTRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.8m

OTRK Aktienübersicht

Ontrak, Inc. ist ein auf künstliche Intelligenz gestütztes, telemedizinisches und virtualisiertes Gesundheitsunternehmen, das persönliche Dienstleistungen für Drittzahler in den Vereinigten Staaten anbietet. Mehr Details

OTRK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 41.15%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung ($8M)

Stark schwankender Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Hat weniger als 1 Jahr Cash Runway

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Ontrak, Inc. Wettbewerber

Centogene

OTCPK:CNTG.F

US$3.8m

MSP Recovery

NasdaqCM:MSPR

US$16.5m

Kindly MD

NasdaqCM:KDLY

US$8.4m

Medical Care Technologies

OTCPK:MDCE

US$6.6m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ontrak
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$1.84
52-Wochen-HochUS$16.05
52-Wochen-TiefUS$1.41
Beta2.55
1 Monat Veränderung6.98%
3 Monate Veränderung-5.64%
1 Jahr Veränderung-66.85%
3 Jahre Veränderung-99.56%
5 Jahre Veränderung-99.87%
Veränderung seit IPO-100.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Slammed 26% Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Sep 25
Slammed 26% Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Recent updates

Slammed 26% Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Sep 25
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A Piece Of The Puzzle Missing From Ontrak, Inc.'s (NASDAQ:OTRK) Share Price

Jul 12
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The Market Lifts Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK) Shares 206% But It Can Do More

Apr 03
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Investors Give Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK) Shares A 33% Hiding

Feb 16
Investors Give Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK) Shares A 33% Hiding

Newsflash: Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 18
Newsflash: Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Ontrak Non-GAAP EPS of -$0.63 misses by $0.10, revenue of $3.9M misses by $0.75M

Aug 09

Ontrak CMO Robert Accordino to depart, Judith Feld to succeed

Jul 26

Is Ontrak (NASDAQ:OTRK) Using Too Much Debt?

Feb 23
Is Ontrak (NASDAQ:OTRK) Using Too Much Debt?

Ontrak Preferred Stock: 20%+ Yield And Potential 150% Return In One Year

Jan 24

Ontrak: Why You Should Buy The Dip

Oct 21

Aktionärsrenditen

OTRKUS HealthcareUS Markt
7D20.3%-1.5%-2.8%
1Y-66.8%-12.9%24.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: OTRK unter dem Niveau der Branche US Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -12.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: OTRK hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is OTRK's price volatile compared to industry and market?
OTRK volatility
OTRK Average Weekly Movement19.3%
Healthcare Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: OTRKDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: OTRKDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im letzten Jahr von 26% auf 19% gesunken, liegt aber immer noch höher als bei 75% der Aktien von US.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2003103Brandon LaVernewww.ontrakhealth.com

Ontrak, Inc. ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes, telemedizinisches und virtualisiertes Gesundheitsunternehmen, das in den Vereinigten Staaten persönliche Dienstleistungen für Kostenträger anbietet. Seine technologiegestützte Plattform prognostiziert Menschen, deren chronische Krankheit sich durch eine Verhaltensänderung bessern wird, empfiehlt wirksame Pflegepfade, die die Menschen bereit sind zu befolgen, und führt sie zu und durch die Pflege, die sie benötigen. Das technologiegestützte OnTrak-Programm des Unternehmens bietet Gesundheitslösungen für Mitglieder mit Verhaltensstörungen, die chronische Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit, chronisch obstruktive Lungenerkrankung und Herzinsuffizienz verursachen oder verschlimmern.

Ontrak, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ontrak im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
OTRK grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$7.80m
Gewinn(TTM)-US$35.68m
Umsatz(TTM)US$11.24m

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-0.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist OTRK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
OTRK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$11.24m
Kosten der EinnahmenUS$4.05m
BruttogewinnUS$7.19m
Sonstige AusgabenUS$42.87m
Umsatz-US$35.68m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-8.46
Bruttomarge64.00%
Nettogewinnspanne-317.44%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis70.9%

Wie hat sich OTRK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/03 02:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ontrak, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SutherlandBenchmark Company
Jonathan AschoffBrean Capital
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.