Ontrak Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Ontrak hat ein Gesamteigenkapital von $11.5M und eine Gesamtverschuldung von $8.1M, was einen Verschuldungsgrad von 70.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $22.4M bzw. $10.9M.
Wichtige Informationen
70.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$8.12m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$7.97m |
| Eigenkapital | US$11.46m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$10.94m |
| Gesamtvermögen | US$22.40m |
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Oct 21Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OTRKDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($10.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($8.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OTRKDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($10.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($2.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OTRKDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (1.3%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: OTRK hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: OTRK hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: OTRK hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 11.1% pro Jahr abnimmt