Ontrak Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

Ontrak hat ein Gesamteigenkapital von $21.2M und eine Gesamtverschuldung von $2.5M, was einen Verschuldungsgrad von 11.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $26.7M bzw. $5.5M.

Wichtige Informationen

11.8%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$2.52m

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldUS$6.40m
EigenkapitalUS$21.25m
GesamtverbindlichkeitenUS$5.48m
GesamtvermögenUS$26.72m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: OTRKDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($9.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($3.7M).

Langfristige Verbindlichkeiten: OTRKDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($9.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.8M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: OTRK über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: OTRK hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: OTRK hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.

Vorhersage Cash Runway: OTRK hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 16.8% pro Jahr abnimmt


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