OptimizeRx Corporation

NasdaqCM:OPRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$127.0m

OptimizeRx Valuierung

Ist OPRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OPRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: OPRX ($6.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($129.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OPRX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OPRX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OPRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OPRX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OPRX's PE?
PE-Verhältnis24.2x
ErgebnisUS$5.13m
MarktanteilUS$127.02m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OPRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OPRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.2x
CCLD CareCloud
32x54.82%US$123.7m
TBRG TruBridge
89x36.19%US$374.5m
HSTM HealthStream
38.9xn/aUS$622.7m
GDRX GoodRx Holdings
28.8x19.51%US$856.4m
OPRX OptimizeRx
24.2x28.10%US$127.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OPRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OPRX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OPRX 24.2xBranchendurchschnittswert 28.1xNo. of Companies11PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OPRX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare Services (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OPRX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OPRX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.2x
Faires PE Verhältnis29.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OPRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OPRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.63
US$14.50
+118.70%
27.22%US$20.00US$10.00n/a6
Apr ’27US$6.56
US$14.50
+121.04%
27.22%US$20.00US$10.00n/a6
Mar ’27US$7.58
US$24.33
+221.02%
19.66%US$32.00US$17.00n/a6
Feb ’27US$10.76
US$24.33
+126.15%
19.66%US$32.00US$17.00n/a6
Jan ’27US$12.26
US$24.33
+98.48%
19.66%US$32.00US$17.00n/a6
Dec ’26US$14.34
US$24.33
+69.69%
19.66%US$32.00US$17.00n/a6
Nov ’26US$20.49
US$19.50
-4.83%
25.25%US$27.00US$11.00n/a6
Oct ’26US$18.98
US$19.00
+0.11%
24.69%US$27.00US$11.00n/a6
Sep ’26US$18.07
US$19.00
+5.15%
24.69%US$27.00US$11.00n/a6
Aug ’26US$12.50
US$16.17
+29.33%
20.95%US$22.00US$11.00n/a6
Jul ’26US$13.59
US$16.17
+18.96%
20.95%US$22.00US$11.00n/a6
Jun ’26US$12.14
US$15.58
+28.36%
23.46%US$22.00US$11.00n/a6
May ’26US$9.64
US$10.33
+7.19%
32.90%US$16.00US$6.00US$6.706
Apr ’26US$8.18
US$10.33
+26.32%
32.90%US$16.00US$6.00US$6.566
Mar ’26US$5.18
US$9.64
+86.16%
37.05%US$16.00US$5.50US$7.587
Feb ’26US$5.55
US$9.64
+73.75%
37.05%US$16.00US$5.50US$10.767
Jan ’26US$4.86
US$9.79
+101.35%
35.17%US$16.00US$5.50US$12.267
Dec ’25US$5.45
US$11.17
+104.89%
35.60%US$17.00US$7.00US$14.346
Nov ’25US$5.15
US$15.36
+198.20%
18.80%US$20.00US$11.00US$20.497
Oct ’25US$7.20
US$15.36
+113.29%
18.80%US$20.00US$11.00US$18.987
Sep ’25US$8.31
US$15.36
+84.80%
18.80%US$20.00US$11.00US$18.077
Aug ’25US$10.49
US$16.64
+58.65%
12.72%US$20.00US$13.00US$12.507
Jul ’25US$9.99
US$16.33
+63.50%
13.07%US$20.00US$13.00US$13.596
Jun ’25US$12.06
US$16.33
+35.43%
13.07%US$20.00US$13.00US$12.146
May ’25US$10.42
US$16.17
+55.15%
13.56%US$20.00US$13.00US$9.646
US$14.5
Fair Value
54.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/05 00:44
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/05 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

OptimizeRx Corporation wird von 12 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anderson SchockB. Riley Securities, Inc.
Constantine DavidesCitizens JMP Securities, LLC
Eric MartinuzziLake Street Capital Markets, LLC