Orchestra BioMed Holdings Valuierung
Ist OBIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OBIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OBIO für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OBIO für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OBIO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da OBIO kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist OBIO's PB? | |
|---|---|
| KBV | 4.7x |
| Buchwert | US$46.22m |
| Marktanteil | US$206.79m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 53.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von OBIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.4x | ||
DCTH Delcath Systems | 36.4x | 71.2% | US$314.9m |
CVRX CVRx | 5.5x | 17.1% | US$358.4m |
ZOM Zomedica | 0.6x | 23.3% | US$128.6m |
LUNG Pulmonx | 2.9x | 9.9% | US$253.5m |
OBIO Orchestra BioMed Holdings | 4.7x | 5.4% | US$206.8m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: OBIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OBIO zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
| 28 Unternehmen | Kurs/Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
ADGM Adagio Medical Holdings | 0.5x | n/a | US$33.14m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.1x | n/a | US$17.92m |
RVP Retractable Technologies | 0.2x | n/a | US$17.89m |
LFWD Lifeward | 0.5x | 65.0% | US$16.38m |
| 28 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Book gegen Industrie: OBIO ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.7x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OBIO zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 4.7x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von OBIO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$5.77 | US$15.60 +170.4% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.29 | US$15.60 +194.9% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.90 | US$15.60 +218.4% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.70 | US$15.60 +132.8% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.85 | US$16.00 +133.6% | 14.7% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7.12 | US$16.33 +129.4% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.93 | US$16.33 +135.7% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.40 | US$16.33 +271.2% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.95 | US$16.33 +230.0% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.86 | US$16.33 +138.1% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.50 | US$16.25 +116.7% | 14.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.13 | US$17.00 +86.2% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.81 | US$17.00 +149.6% | 12.7% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.70 | US$20.33 +332.6% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$5.29 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.72 | US$20.33 +133.2% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$4.90 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.26 | US$20.33 +224.8% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$6.70 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.50 | US$20.33 +269.7% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$6.85 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.00 | US$20.33 +190.5% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$7.12 | 3 |
| Jun ’24 | US$16.34 | US$20.33 +24.4% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | US$6.93 | 3 |
| May ’24 | US$15.07 | US$18.67 +23.9% | 14.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$4.40 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.57 | US$18.67 -4.6% | 14.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$4.95 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.02 | US$17.50 +74.7% | 14.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$6.86 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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