Lucid Diagnostics Inc.

NasdaqCM:LUCD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$124.2m

Lucid Diagnostics Valuierung

Ist LUCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.41
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LUCD ($1.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUCD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUCD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUCD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LUCD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUCD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LUCD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis30.5x
VertriebUS$4.35m
MarktanteilUS$124.15m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LUCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LUCD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
ODYS Odysight.ai
21.8x-2.4%US$85.9m
OBIO Orchestra BioMed Holdings
41.5x53.1%US$108.8m
CVRX CVRx
3.1x18.8%US$157.8m
DCTH Delcath Systems
10.7x26.2%US$378.8m
LUCD Lucid Diagnostics
30.5x42.5%US$124.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LUCD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUCD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

53 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
QDEL QuidelOrtho
0.6x1.9%US$1.66b
EMBC Embecta
0.6x0.4%US$634.25m
VREX Varex Imaging
0.4x3.5%US$297.28m
ZIMV ZimVie
0.6x2.3%US$248.40m
LUCD 30.5xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies53PS02.44.87.29.612+
53 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LUCD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (30.5x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUCD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUCD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis30.5x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LUCD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (30.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUCD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.28
US$3.75
+193.0%
52.1%US$7.50US$2.00n/a6
Apr ’26US$1.42
US$3.67
+158.2%
49.0%US$7.00US$2.00n/a6
Mar ’26US$1.48
US$3.50
+136.5%
48.1%US$7.00US$2.00n/a6
Feb ’26US$0.96
US$3.50
+265.4%
48.1%US$7.00US$2.00n/a6
Jan ’26US$0.82
US$3.50
+327.5%
48.1%US$7.00US$2.00n/a6
Dec ’25US$1.00
US$3.54
+254.4%
50.0%US$7.25US$2.00n/a6
Nov ’25US$0.92
US$3.71
+302.9%
44.8%US$7.25US$2.50n/a6
Oct ’25US$0.82
US$3.71
+353.5%
44.8%US$7.25US$2.50n/a6
Sep ’25US$0.80
US$3.75
+368.5%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Aug ’25US$0.80
US$3.75
+368.8%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Jul ’25US$0.79
US$3.75
+375.3%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Jun ’25US$0.89
US$3.83
+330.5%
50.3%US$8.00US$2.50n/a6
May ’25US$0.88
US$3.83
+336.3%
50.3%US$8.00US$2.50n/a6
Apr ’25US$0.90
US$3.92
+336.2%
53.9%US$8.50US$2.50US$1.426
Mar ’25US$1.24
US$4.05
+226.6%
51.2%US$8.50US$2.50US$1.486
Feb ’25US$1.44
US$4.06
+181.9%
55.9%US$8.50US$2.50US$0.965
Jan ’25US$1.41
US$4.06
+187.9%
55.9%US$8.50US$2.50US$0.825
Dec ’24US$1.47
US$4.16
+183.0%
59.3%US$9.00US$2.50US$1.005
Nov ’24US$1.30
US$4.36
+235.4%
54.1%US$9.00US$2.80US$0.925
Oct ’24US$1.17
US$4.36
+272.6%
54.1%US$9.00US$2.80US$0.825
Sep ’24US$1.56
US$4.46
+185.9%
57.3%US$9.50US$2.80US$0.805
Aug ’24US$1.45
US$4.46
+207.6%
57.3%US$9.50US$2.80US$0.805
Jul ’24US$1.39
US$4.66
+235.3%
53.0%US$9.50US$2.80US$0.795
Jun ’24US$1.62
US$4.66
+186.9%
53.0%US$9.50US$2.80US$0.895
May ’24US$1.38
US$4.82
+249.3%
55.6%US$10.00US$2.60US$0.885
Apr ’24US$1.40
US$5.22
+272.9%
58.0%US$11.00US$2.60US$0.905
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$3.75
Fair Value
65.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/22 00:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/22 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lucid Diagnostics Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Mark MassaroBTIG
Kyle MiksonCanaccord Genuity