Lucid Diagnostics Inc.

NasdaqCM:LUCD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$55.4m

Lucid Diagnostics Valuierung

Ist LUCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LUCD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LUCD für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUCD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUCD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LUCD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUCD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LUCD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.2x
VertriebUS$4.19m
MarktanteilUS$55.39m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LUCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LUCD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
HYPR Hyperfine
5.6x21.0%US$71.2m
XAIR Beyond Air
16.6x89.2%US$37.5m
ECOR electroCore
3.1x27.6%US$64.0m
NMTC NeuroOne Medical Technologies
5.3xn/aUS$21.6m
LUCD Lucid Diagnostics
13.2x54.3%US$55.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LUCD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUCD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

50 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$219.37m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$190.07m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$163.38m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.83m
LUCD 13.2xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LUCD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.2x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUCD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUCD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.2x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LUCD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUCD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.00
US$3.54
+254.5%
50.0%US$7.25US$2.00n/a6
Nov ’25US$0.92
US$3.71
+302.9%
44.8%US$7.25US$2.50n/a6
Oct ’25US$0.82
US$3.71
+353.5%
44.8%US$7.25US$2.50n/a6
Sep ’25US$0.80
US$3.75
+368.5%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Aug ’25US$0.80
US$3.75
+368.8%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Jul ’25US$0.79
US$3.75
+375.3%
46.7%US$7.50US$2.50n/a6
Jun ’25US$0.89
US$3.83
+330.5%
50.3%US$8.00US$2.50n/a6
May ’25US$0.88
US$3.83
+336.3%
50.3%US$8.00US$2.50n/a6
Apr ’25US$0.90
US$3.92
+336.2%
53.9%US$8.50US$2.50n/a6
Mar ’25US$1.24
US$4.05
+226.6%
51.2%US$8.50US$2.50n/a6
Feb ’25US$1.44
US$4.06
+181.9%
55.9%US$8.50US$2.50n/a5
Jan ’25US$1.41
US$4.06
+187.9%
55.9%US$8.50US$2.50n/a5
Dec ’24US$1.47
US$4.16
+183.0%
59.3%US$9.00US$2.50n/a5
Nov ’24US$1.30
US$4.36
+235.4%
54.1%US$9.00US$2.80US$0.925
Oct ’24US$1.17
US$4.36
+272.6%
54.1%US$9.00US$2.80US$0.825
Sep ’24US$1.56
US$4.46
+185.9%
57.3%US$9.50US$2.80US$0.805
Aug ’24US$1.45
US$4.46
+207.6%
57.3%US$9.50US$2.80US$0.805
Jul ’24US$1.39
US$4.66
+235.3%
53.0%US$9.50US$2.80US$0.795
Jun ’24US$1.62
US$4.66
+186.9%
53.0%US$9.50US$2.80US$0.895
May ’24US$1.38
US$4.82
+249.3%
55.6%US$10.00US$2.60US$0.885
Apr ’24US$1.40
US$5.22
+272.9%
58.0%US$11.00US$2.60US$0.905
Mar ’24US$1.36
US$5.32
+291.2%
55.3%US$11.00US$3.00US$1.245
Feb ’24US$1.30
US$5.32
+309.2%
55.3%US$11.00US$3.00US$1.445
Jan ’24US$1.36
US$6.32
+364.7%
47.0%US$11.00US$3.10US$1.415
Dec ’23US$1.88
US$6.22
+230.9%
49.1%US$11.00US$3.10US$1.475
Nov ’23US$1.88
US$7.05
+275.0%
42.3%US$12.00US$4.25US$1.305

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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