iRhythm Technologies, Inc.

NasdaqGS:IRTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.5b

iRhythm Technologies Valuierung

Ist IRTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IRTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IRTC ($80.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IRTC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRTC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IRTC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IRTC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IRTC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IRTC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.5x
VertriebUS$560.03m
MarktanteilUS$2.52b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IRTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IRTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
QDEL QuidelOrtho
0.9x1.4%US$2.4b
NARI Inari Medical
5.2x15.0%US$3.0b
LMAT LeMaitre Vascular
10.8x8.6%US$2.3b
ENOV Enovis
1.3x7.4%US$2.6b
IRTC iRhythm Technologies
4.5x15.0%US$2.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IRTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IRTC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

52 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$108.84m
IRTC 4.5xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IRTC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.5x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IRTC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IRTC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.5x
Faires PS Verhältnis4.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IRTC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IRTC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$80.45
US$98.27
+22.2%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Nov ’25US$75.04
US$98.27
+31.0%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Oct ’25US$71.58
US$119.80
+67.4%
10.5%US$145.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$70.88
US$117.55
+65.8%
9.3%US$145.00US$100.00n/a11
Aug ’25US$84.22
US$132.64
+57.5%
9.3%US$165.00US$115.00n/a11
Jul ’25US$106.45
US$135.45
+27.2%
8.9%US$165.00US$115.00n/a11
Jun ’25US$88.21
US$137.50
+55.9%
7.7%US$165.00US$122.00n/a10
May ’25US$111.74
US$138.50
+23.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Apr ’25US$115.55
US$138.50
+19.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Mar ’25US$120.52
US$138.50
+14.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Feb ’25US$123.61
US$130.70
+5.7%
11.1%US$165.00US$110.00n/a10
Jan ’25US$107.04
US$126.70
+18.4%
11.8%US$165.00US$108.00n/a10
Dec ’24US$89.20
US$113.30
+27.0%
20.4%US$165.00US$85.00n/a10
Nov ’24US$78.92
US$129.30
+63.8%
17.4%US$165.00US$100.00US$75.0410
Oct ’24US$94.26
US$138.60
+47.0%
11.1%US$165.00US$115.00US$71.5810
Sep ’24US$102.42
US$138.60
+35.3%
11.1%US$165.00US$115.00US$70.8810
Aug ’24US$103.85
US$141.80
+36.5%
9.2%US$155.00US$115.00US$84.2210
Jul ’24US$104.32
US$143.11
+37.2%
9.2%US$155.00US$115.00US$106.459
Jun ’24US$110.35
US$152.67
+38.3%
5.7%US$166.00US$135.00US$88.219
May ’24US$133.05
US$147.33
+10.7%
9.5%US$170.00US$130.00US$111.749
Apr ’24US$124.03
US$142.33
+14.8%
11.9%US$168.00US$110.00US$115.559
Mar ’24US$118.13
US$142.33
+20.5%
11.9%US$168.00US$110.00US$120.529
Feb ’24US$102.25
US$145.13
+41.9%
13.2%US$168.00US$110.00US$123.618
Jan ’24US$93.67
US$149.75
+59.9%
12.6%US$168.00US$110.00US$107.048
Dec ’23US$108.37
US$160.29
+47.9%
9.1%US$186.00US$140.00US$89.207
Nov ’23US$126.77
US$169.67
+33.8%
15.5%US$198.00US$107.00US$78.929

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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