iCAD Valuierung
Ist ICAD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ICAD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ICAD für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ICAD für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICAD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ICAD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ICAD's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.1x |
| Vertrieb | US$18.94m |
| Marktanteil | US$40.59m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -4.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ICAD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.3x | ||
CCLD CareCloud | 0.4x | 1.7% | US$45.8m |
DRIO DarioHealth | 1.2x | 28.1% | US$28.8m |
ONMD OneMedNet | 28.9x | n/a | US$29.5m |
VSEE VSee Health | 2.9x | n/a | US$23.2m |
ICAD iCAD | 2.1x | 7.4% | US$40.6m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ICAD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ICAD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: ICAD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.1x) mit dem US Healthcare Services Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ICAD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.1x |
| Faires PS Verhältnis | 1.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ICAD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.54 | US$4.38 +184.1% | 61.2% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.82 | US$4.83 +165.6% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.53 | US$4.83 +215.9% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.61 | US$4.83 +200.2% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.34 | US$4.83 +260.7% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.27 | US$4.83 +282.1% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.45 | US$4.83 +233.3% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.43 | US$4.83 +238.0% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.52 | US$4.83 +218.0% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.87 | US$4.83 +158.5% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.35 | US$4.83 +258.0% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.77 | US$4.83 +173.1% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.77 | US$4.83 +173.1% | 61.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.32 | US$4.88 +269.3% | 52.5% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.82 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.11 | US$4.88 +131.0% | 52.5% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.53 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.37 | US$4.88 +106.1% | 52.5% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.61 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.69 | US$4.88 +81.2% | 52.5% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.34 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.63 | US$4.25 +160.7% | 64.7% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.27 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.25 | US$4.17 +233.3% | 54.0% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.45 | 6 |
| May ’24 | US$1.40 | US$4.42 +215.5% | 48.2% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.43 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.24 | US$5.08 +309.9% | 44.9% | US$9.00 | US$2.50 | US$1.52 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.84 | US$8.17 +187.6% | 82.3% | US$23.00 | US$4.00 | US$1.87 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.29 | US$8.17 +256.6% | 82.3% | US$23.00 | US$4.00 | US$1.35 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.83 | US$8.17 +346.3% | 82.3% | US$23.00 | US$4.00 | US$1.77 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.72 | US$8.17 +374.8% | 82.3% | US$23.00 | US$4.00 | US$1.77 | 6 |
| Nov ’23 | US$1.94 | US$10.67 +449.8% | 57.7% | US$23.00 | US$6.00 | US$1.32 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%