HealthStream, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von HealthStream, Inc.(NASDAQ:HSTM), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 7,9 % auf 26,41 US-Dollar. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 73 Mio. US$ den Erwartungen der Analysten entsprachen, überraschte HealthStream mit einem (statutarischen) Gewinn von 0,17 US$ pro Aktie, was beeindruckende 52 % über den Prognosen liegt. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die sechs Analysten, die HealthStream beobachten, nun einen Umsatz von 294,0 Mio. US-Dollar im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine Verbesserung der Einnahmen um 3,9 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 9,0 % auf 0,54 US$ sinken. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 293,6 Mio. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,51 US$ prognostiziert. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.

Die Analysten haben ihre Kursziele im Zuge der Gewinnverbesserung angehoben, wobei das Konsenskursziel um 5,6 % auf 31,67 US$ gestiegen ist. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst HealthStream mit 36,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 27,00 US-Dollar bewertet. Die geringe Streuung der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eher optimistisch oder weniger optimistisch sind. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von HealthStream beschleunigen wird, wobei das prognostizierte Wachstum von 5,3 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 im Vergleich zum historischen Wachstum von 2,8 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 11 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten für die Zukunft zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, dass HealthStream aber langsamer wachsen wird als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber HealthStream nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von HealthStream voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten glauben, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für HealthStream bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei HealthStream 1 Warnzeichen identifiziert , das Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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