Was Ihnen der 25%ige Kursanstieg von Health Catalyst, Inc. (NASDAQ:HCAT) nicht sagt

Diejenigen, die Aktien von Health Catalyst, Inc.(NASDAQ:HCAT) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 25 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in letzter Zeit in den Portfolios der Anleger angerichtet hat. Die Gewinne des letzten Monats reichten jedoch nicht aus, um die Aktionäre zu entschädigen, da der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten immer noch um 7,1 % gefallen ist.

Trotz des starken Kursanstiegs könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Health Catalyst von 1,9x gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (oder "P/S") für die Gesundheitsdienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 2,1x liegt. Dies mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Health Catalyst für die Aktionäre?

Health Catalyst könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich die schwache Umsatzentwicklung ändern wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Health Catalyst?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Health Catalyst ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 6,7 %. Auch im letzten Dreijahreszeitraum war ein ausgezeichneter Anstieg der Gesamteinnahmen um 62 % zu verzeichnen, der durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Für das kommende Jahr erwarten die Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 10 %. Da für die Branche ein Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Health Catalyst im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien im Moment loszulassen. Es wird schwierig sein, diese Kurse zu halten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktien wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Health Catalyst lernen?

Die Aktie von Health Catalyst hat in letzter Zeit viel Schwung bekommen, was dazu geführt hat, dass ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem der übrigen Branche gleichgezogen hat. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wenn man bedenkt, dass die Schätzungen des Umsatzwachstums von Health Catalyst im Vergleich zur Branche eher gedämpft sind, ist leicht zu erkennen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis für unerwartet halten. Wir haben derzeit kein Vertrauen in das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange stützen dürften. Damit sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Health Catalyst kennen, die wir aufgedeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Sache. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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