Fractyl Health Valuierung
Ist GUTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GUTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GUTS für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GUTS für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GUTS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GUTS kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GUTS's PB? | |
|---|---|
| KBV | 2.3x |
| Buchwert | US$50.32m |
| Marktanteil | US$124.58m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1060.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -1.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von GUTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2x | ||
ZOM Zomedica | 0.6x | 23.3% | US$125.1m |
XAIR Beyond Air | 1.4x | 14.1% | US$36.6m |
OBIO Orchestra BioMed Holdings | 4.6x | 3.2% | US$221.2m |
HYPR Hyperfine | 1.2x | 6.9% | US$72.9m |
GUTS Fractyl Health | 2.3x | -57.3% | US$124.6m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GUTS ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) teuer.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GUTS zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
Price-To-Book gegen Industrie: GUTS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (2.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (2.6x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GUTS zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 2.3x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GUTS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$2.38 | US$15.50 +551.3% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.84 | US$15.50 +445.8% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.31 | US$15.50 +572.5% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.50 | US$15.50 +342.9% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.73 | US$20.00 +632.6% | 10.0% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.46 | US$20.00 +348.4% | 10.0% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$6.74 | US$22.00 +226.4% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.70 | US$22.00 +228.4% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.45 | US$22.00 +195.3% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.07 | US$22.00 +118.5% | 18.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.