GoodRx Holdings, Inc.'s (NASDAQ:GDRX) 30% Kursanstieg stimmt nicht mit den Einnahmen überein

Die Aktionäre von GoodRx Holdings, Inc.(NASDAQ:GDRX) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 30 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 55 % gestiegen ist.

Angesichts des Kursanstiegs und der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen im US-Gesundheitsdienstleistungssektor ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 2,4x aufweisen, könnte man GoodRx Holdings mit einem P/S-Verhältnis von 4,2x als eine Aktie betrachten, die es wahrscheinlich nicht wert ist, untersucht zu werden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von GoodRx Holdings für die Aktionäre?

In letzter Zeit lief es für GoodRx Holdings nicht so gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Vielleicht erwartet der Markt für die Zukunft eine Trendwende bei den Einnahmen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis in die Höhe getrieben hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden, indem sie zu viel für die Aktie bezahlen.

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Wird für GoodRx Holdings ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von GoodRx Holdings ist nur dann angemessen, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche zu übertreffen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnete. Einige starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass es in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt beeindruckende 32 % zu steigern. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit solide Arbeit geleistet hat, ist es doch etwas beunruhigend, dass das Umsatzwachstum so stark zurückgegangen ist.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 10 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass GoodRx Holdings im Vergleich zur Branche mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten enttäuscht werden, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Schlusswort

Der starke Kursanstieg der GoodRx Holdings-Aktie hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens deutlich angehoben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

In Anbetracht der Tatsache, dass die künftigen Umsatzprognosen von GoodRx Holdings mit denen der Branche übereinstimmen, ist die Tatsache, dass das Unternehmen mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, etwas überraschend. Die Tatsache, dass die Umsatzzahlen nicht die Welt in Aufruhr versetzen, lässt uns daran zweifeln, dass das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens langfristig aufrechterhalten werden kann. Damit sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Viele weitere wichtige Risikofaktoren finden sich in der Bilanz des Unternehmens. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für GoodRx Holdings mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, alle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

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