Change Healthcare Inc.

NasdaqGS:CHNG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.0b

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Change Healthcare Valuierung

Ist CHNG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHNG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHNG ($27.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHNG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHNG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHNG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CHNG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHNG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CHNG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.6x
VertriebUS$3.50b
MarktanteilUS$9.03b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CHNG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CHNG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
DOCS Doximity
19.9x9.2%US$10.4b
TDOC Teladoc Health
0.7x1.0%US$1.7b
EVH Evolent Health
0.6x12.4%US$1.4b
VEEV Veeva Systems
13.3x11.4%US$34.4b
CHNG Change Healthcare
2.6x4.7%US$9.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHNG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHNG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MPLN MultiPlan
0.2x1.7%US$195.67m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.97m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$3.23m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.79m
CHNG 2.6xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CHNG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.6x) mit dem US Healthcare Services Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHNG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHNG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.6x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CHNG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHNG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Jan ’26n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Dec ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Nov ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Oct ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Sep ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Aug ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Jul ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Jun ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
May ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Apr ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Mar ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Feb ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Jan ’25n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Dec ’24n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Nov ’24n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Oct ’24n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Sep ’24n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Aug ’24n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Jul ’24n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Jun ’24n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
May ’24n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Apr ’24n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Mar ’24n/a
US$27.31
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Feb ’24n/a
US$27.31
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3.0%US$27.75US$25.75n/a9
Jan ’24n/a
US$27.31
0%
3.0%US$27.75US$25.75n/a9

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2022/10/03 04:18
Aktienkurs zum Tagesende2022/09/30 00:00
Gewinne2022/06/30
Jährliche Einnahmen2022/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Change Healthcare Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew GillmorBaird
Zhilin LongBerenberg
Steven HalperCantor Fitzgerald & Co.