Der Aktienkurs von Certara, Inc. (NASDAQ:CERT) könnte ein gewisses Risiko signalisieren

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen im Gesundheitswesen in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 2,4x aufweisen, könnte man Certara, Inc.(NASDAQ:CERT) mit einem P/S-Verhältnis von 8x als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Certara entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit zurückbleibt, hat sich Certara relativ träge entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninspirierende Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre hinsichtlich der Tragfähigkeit des Aktienkurses sehr nervös sein.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Certara als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 5,6 % erzielen konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 46 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren jährlich um 9,8 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 13 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Certara über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Wende in den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums wahrscheinlich irgendwann den Aktienkurs stark belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Certara für die Anleger?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Obwohl die Analysten für Certara ein schwächeres Umsatzwachstum als in der Branche prognostizieren, scheint dies das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht im Geringsten zu beeinträchtigen. Die schwache Umsatzschätzung des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sich verschlechtern könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Solange sich diese Bedingungen nicht merklich verbessern, ist es sehr schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Certara können Sie mit sechs einfachen Checks viele der Hauptrisiken einschätzen.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen die sicherere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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