CareCloud, Inc.'s (NASDAQ:CCLD) 31% Kursrückgang zeigt, dass die Stimmung den Einnahmen entspricht

Die Aktionäre von CareCloud, Inc.(NASDAQ:CCLD), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, wurden mit einem Kursrückgang von 31 % im letzten Monat enttäuscht. Für langfristige Aktionäre endet der letzte Monat mit einem Kursrückgang von 76 % ein Jahr zum Vergessen.

Angesichts des starken Kursrückgangs und der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Gesundheitsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von mehr als 2,1 aufweisen, könnte CareCloud mit seinem P/S-Verhältnis von 0,1 eine hervorragende Investitionsmöglichkeit darstellen. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich CareCloud in letzter Zeit entwickelt?

CareCloud hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da die rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Umsätze verzeichnen konnten, schlecht sind. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CareCloud ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr geringes Wachstum oder sogar ein Rückgang der Einnahmen erwartet wird und das vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 16 % kein Grund zur Freude war. In den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen jedoch trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung einen hervorragenden Umsatzanstieg von insgesamt 36 % verzeichnen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen von einem Umsatzwachstum von 3,3 % im nächsten Jahr aus. Für die übrige Branche wird dagegen ein Wachstum von 12 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CareCloud unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV von CareCloud

Nachdem der Aktienkurs von CareCloud fast von einer Klippe gestürzt ist, hat sich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich verschlechtert. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von CareCloud, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen KGV leisten. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint die Hauptursache für das niedrige KGV zu sein. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei CareCloud 5 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über CareCloud zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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