Aspira Women's Health Inc.

NasdaqCM:AWH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.0m

Aspira Women's Health Valuierung

Ist AWH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AWH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AWH für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AWH für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AWH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AWH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AWH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AWH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AWH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$8.96m
MarktanteilUS$12.05m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AWH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AWH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
SSKN STRATA Skin Sciences
0.4x8.0%US$12.7m
HLTH Cue Health
0.2x38.4%US$14.7m
EKSO Ekso Bionics Holdings
0.9x23.8%US$15.2m
MDAI Spectral AI
0.9x32.1%US$23.2m
AWH Aspira Women's Health
1.3x57.8%US$12.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AWH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AWH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

54 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
AWH 1.3xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AWH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AWH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AWH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis5.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AWH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AWH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.75
US$4.25
+466.7%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Nov ’25US$0.90
US$4.25
+372.2%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Oct ’25US$0.79
US$4.25
+439.3%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Sep ’25US$1.03
US$4.25
+312.6%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Aug ’25US$1.31
US$5.25
+300.8%
37.1%US$7.20US$3.30n/a2
Jul ’25US$0.99
US$5.25
+430.3%
37.1%US$7.20US$3.30n/a2
Jun ’25US$2.47
US$5.25
+112.6%
37.1%US$7.20US$3.30n/a2
Mar ’25US$4.00
US$5.60
+40.2%
28.6%US$7.20US$4.00n/a2
Feb ’25US$5.27
US$5.60
+6.3%
28.6%US$7.20US$4.00n/a2
Jan ’25US$4.08
US$4.80
+17.6%
16.7%US$5.60US$4.00n/a2
Dec ’24US$3.30
US$4.80
+45.5%
16.7%US$5.60US$4.00n/a2
Nov ’24US$4.69
US$4.80
+2.3%
16.7%US$5.60US$4.00US$0.902
Oct ’24US$5.36
US$4.80
-10.4%
16.7%US$5.60US$4.00US$0.792
Sep ’24US$6.00
US$4.80
-20.0%
16.7%US$5.60US$4.00US$1.032

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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