Universal Robina Corporation

OTCPK:UVRB.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

Universal Robina Valuierung

Ist UVRB.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UVRB.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UVRB.F ($1.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UVRB.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UVRB.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UVRB.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UVRB.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UVRB.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UVRB.F's PE?
PE-Verhältnis14.8x
Ergebnis₱10.88b
Marktanteil₱161.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UVRB.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UVRB.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.7x
NOMD Nomad Foods
12.9x20.3%US$2.7b
JJSF J&J Snack Foods
36x13.7%US$3.1b
TR Tootsie Roll Industries
24.2xn/aUS$2.3b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
UVRB.F Universal Robina
14.8x12.2%US$161.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UVRB.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UVRB.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$70.26m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$31.04m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
UVRB.F 14.8xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UVRB.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UVRB.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UVRB.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UVRB.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UVRB.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$1.83
0%
11.9%US$2.25US$1.47n/a12
Dec ’25n/a
US$2.00
0%
16.0%US$2.57US$1.48n/a12
Nov ’25n/a
US$2.26
0%
10.4%US$2.61US$1.90n/a12
Oct ’25n/a
US$2.34
0%
10.2%US$2.69US$1.96n/a12
Sep ’25US$2.07
US$2.34
+13.0%
10.3%US$2.68US$1.95n/a13
Aug ’25n/a
US$2.42
0%
10.6%US$2.92US$1.88n/a13
Jul ’25US$1.81
US$2.43
+34.3%
10.6%US$2.93US$1.88n/a13
Jun ’25n/a
US$2.43
0%
11.2%US$2.92US$1.88n/a13
May ’25n/a
US$2.53
0%
10.3%US$2.96US$1.90n/a12
Apr ’25n/a
US$2.75
0%
12.8%US$3.37US$1.95n/a13
Mar ’25US$2.09
US$2.87
+37.5%
8.8%US$3.38US$2.40n/a13
Feb ’25n/a
US$2.87
0%
8.8%US$3.38US$2.40n/a13
Jan ’25US$2.01
US$2.93
+45.7%
8.4%US$3.42US$2.52n/a12
Dec ’24n/a
US$2.93
0%
8.4%US$3.42US$2.52n/a12
Nov ’24n/a
US$2.90
0%
7.9%US$3.26US$2.47n/a12
Oct ’24US$1.94
US$2.91
+50.0%
7.9%US$3.26US$2.47n/a12
Sep ’24US$1.97
US$2.98
+51.4%
4.9%US$3.26US$2.73US$2.0713
Aug ’24US$2.22
US$3.17
+42.8%
4.5%US$3.38US$2.93n/a13
Jul ’24n/a
US$3.09
0%
4.8%US$3.31US$2.87US$1.8113
Jun ’24US$2.53
US$3.05
+20.4%
6.2%US$3.30US$2.68n/a14
May ’24US$2.57
US$3.01
+17.2%
6.0%US$3.33US$2.70n/a14
Apr ’24US$2.58
US$3.04
+17.9%
6.0%US$3.41US$2.76n/a13
Mar ’24US$2.50
US$2.89
+15.8%
7.2%US$3.22US$2.39US$2.0915
Feb ’24US$2.60
US$2.87
+10.2%
7.3%US$3.25US$2.41n/a15
Jan ’24US$2.44
US$2.80
+14.8%
7.8%US$3.21US$2.38US$2.0115
Dec ’23n/a
US$2.73
0%
8.4%US$3.17US$2.35n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 04:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Universal Robina Corporation wird von 25 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Philip FelixBofA Global Research
Paola LopezCGS International
Lance SoledadCGS International