PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

OTCPK:PHJM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

Hanjaya Mandala Sampoerna Valuierung

Ist PHJM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHJM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.056
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PHJM.F ($0.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHJM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHJM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHJM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PHJM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHJM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PHJM.F's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisRp7.12t
MarktanteilRp72.12t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PHJM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PHJM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
UVV Universal
10.2xn/aUS$1.3b
TPB Turning Point Brands
20.5x14.0%US$997.8m
RLX RLX Technology
31.2x25.8%US$2.8b
MO Altria Group
8.4x-4.2%US$87.3b
PHJM.F Hanjaya Mandala Sampoerna
10.1x14.0%US$72.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PHJM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHJM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PHJM.F 10.1xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies9PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PHJM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Tobacco (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHJM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHJM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PHJM.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHJM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.036
US$0.052
+44.1%
16.9%US$0.068US$0.036n/a9
Jan ’26US$0.04
US$0.052
+30.8%
16.9%US$0.068US$0.036n/a9
Dec ’25US$0.037
US$0.053
+42.6%
19.2%US$0.07US$0.037n/a10
Nov ’25n/a
US$0.053
0%
19.2%US$0.07US$0.037n/a10
Oct ’25US$0.041
US$0.055
+33.9%
19.4%US$0.072US$0.038n/a12
Sep ’25n/a
US$0.053
0%
20.2%US$0.067US$0.036n/a12
Aug ’25US$0.041
US$0.053
+29.8%
20.2%US$0.067US$0.036n/a12
Jul ’25US$0.051
US$0.06
+18.2%
16.4%US$0.069US$0.044n/a12
Jun ’25US$0.052
US$0.06
+14.6%
16.4%US$0.069US$0.044n/a12
May ’25US$0.05
US$0.063
+25.4%
15.5%US$0.08US$0.044n/a12
Apr ’25US$0.057
US$0.065
+14.7%
16.9%US$0.082US$0.045n/a12
Mar ’25US$0.058
US$0.068
+17.9%
15.4%US$0.083US$0.046n/a12
Feb ’25US$0.05
US$0.068
+35.7%
15.1%US$0.082US$0.046n/a13
Jan ’25US$0.06
US$0.071
+17.7%
13.6%US$0.084US$0.051US$0.0413
Dec ’24US$0.06
US$0.07
+16.5%
13.9%US$0.084US$0.051US$0.03713
Nov ’24US$0.06
US$0.067
+11.4%
15.7%US$0.082US$0.05n/a12
Oct ’24US$0.054
US$0.069
+28.3%
15.4%US$0.085US$0.051US$0.04112
Sep ’24US$0.052
US$0.072
+37.6%
15.8%US$0.086US$0.052n/a13
Aug ’24US$0.057
US$0.072
+26.1%
18.9%US$0.093US$0.052US$0.04113
Jul ’24US$0.063
US$0.076
+22.4%
22.8%US$0.12US$0.052US$0.05113
Jun ’24US$0.07
US$0.078
+11.9%
25.6%US$0.12US$0.053US$0.05214
May ’24US$0.072
US$0.079
+8.7%
25.7%US$0.12US$0.053US$0.0513
Apr ’24US$0.065
US$0.076
+16.5%
27.2%US$0.11US$0.05US$0.05711
Mar ’24US$0.075
US$0.074
-1.4%
27.5%US$0.11US$0.051US$0.05812
Feb ’24US$0.062
US$0.067
+8.7%
26.5%US$0.12US$0.048US$0.0513
Jan ’24US$0.053
US$0.065
+22.7%
24.3%US$0.11US$0.045US$0.0613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$0.048
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 02:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk wird von 26 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Swati ChopraBofA Global Research
Patricia SumampouwCGS International
Lakshmi RowterCitigroup Inc