Nestlé S.A.

OTCPK:NSRG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$212.5b

Nestlé Valuierung

Ist NSRG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NSRG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NSRG.F ($82.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($185.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NSRG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NSRG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NSRG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NSRG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NSRG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NSRG.F's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisCHF 11.20b
MarktanteilCHF 190.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NSRG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NSRG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
MDLZ Mondelez International
20.8x10.7%US$79.2b
GIS General Mills
13.6x1.5%US$35.3b
KHC Kraft Heinz
26.6x28.4%US$36.6b
HSY Hershey
19.3x2.6%US$34.9b
NSRG.F Nestlé
17x4.7%US$190.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NSRG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NSRG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.34m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.16m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
NSRG.F 17.0xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NSRG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NSRG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NSRG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NSRG.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NSRG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$82.40
US$99.89
+21.2%
9.5%US$122.14US$84.39n/a24
Dec ’25US$87.00
US$102.58
+17.9%
9.3%US$124.71US$86.16n/a23
Nov ’25US$94.88
US$107.33
+13.1%
9.4%US$128.34US$92.50n/a23
Oct ’25US$100.22
US$115.73
+15.5%
9.3%US$141.81US$99.26n/a23
Sep ’25US$106.89
US$119.45
+11.8%
9.5%US$142.59US$103.38n/a23
Aug ’25US$101.46
US$115.16
+13.5%
8.6%US$137.36US$99.59n/a23
Jul ’25US$101.57
US$118.74
+16.9%
9.3%US$137.73US$96.30n/a23
Jun ’25US$106.18
US$117.40
+10.6%
8.7%US$134.36US$93.94n/a23
May ’25US$100.37
US$118.54
+18.1%
9.2%US$135.69US$92.47n/a23
Apr ’25US$105.69
US$120.34
+13.9%
8.9%US$137.15US$93.46n/a23
Mar ’25US$104.62
US$123.49
+18.0%
8.7%US$141.13US$97.88n/a24
Feb ’25US$115.01
US$131.78
+14.6%
10.2%US$147.85US$100.91n/a24
Jan ’25US$115.95
US$130.28
+12.4%
9.8%US$146.43US$99.15n/a24
Dec ’24US$113.88
US$132.01
+15.9%
8.4%US$148.75US$110.99US$87.0024
Nov ’24US$109.35
US$130.61
+19.4%
8.1%US$145.55US$108.60US$94.8823
Oct ’24US$112.84
US$130.02
+15.2%
9.1%US$147.51US$105.99US$100.2223
Sep ’24US$119.32
US$136.77
+14.6%
8.0%US$153.80US$110.50US$106.8925
Aug ’24US$121.82
US$137.62
+13.0%
8.3%US$154.80US$111.22US$101.4624
Jul ’24US$120.43
US$135.35
+12.4%
8.0%US$150.84US$109.50US$101.5724
Jun ’24US$120.06
US$134.50
+12.0%
7.8%US$149.05US$108.20US$106.1824
May ’24US$127.71
US$136.09
+6.6%
8.3%US$151.48US$106.60US$100.3724
Apr ’24US$121.10
US$128.64
+6.2%
8.3%US$145.17US$102.16US$105.6924
Mar ’24US$112.49
US$128.65
+14.4%
8.0%US$144.64US$107.14US$104.6225
Feb ’24US$122.55
US$131.00
+6.9%
8.2%US$147.43US$109.21US$115.0124
Jan ’24US$117.61
US$127.79
+8.7%
9.1%US$145.28US$102.24US$115.9524
Dec ’23US$119.26
US$127.04
+6.5%
9.3%US$144.07US$101.39US$113.8824

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 16:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nestlé S.A. wird von 67 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research