Austevoll Seafood ASA

OTCPK:ASTV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Austevoll Seafood Valuierung

Ist ASTV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASTV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASTV.F ($8.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($61.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASTV.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASTV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASTV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASTV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASTV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASTV.F's PE?
PE-Verhältnis9.3x
ErgebnisNOK 2.21b
MarktanteilNOK 20.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASTV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASTV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
DOLE Dole
9.6x-0.4%US$1.4b
TR Tootsie Roll Industries
25.2xn/aUS$2.3b
KLG WK Kellogg Co
26.3x24.2%US$1.8b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
ASTV.F Austevoll Seafood
9.3x8.9%US$20.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASTV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASTV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$49.55m
SEED Origin Agritech
2.1xn/aUS$17.07m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$2.96m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
ASTV.F 9.3xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASTV.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASTV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASTV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ASTV.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASTV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$10.66
0%
4.7%US$11.35US$9.91n/a6
Nov ’25n/a
US$10.77
0%
3.9%US$11.49US$10.39n/a6
Oct ’25n/a
US$10.97
0%
5.2%US$11.88US$10.37n/a6
Sep ’25n/a
US$10.85
0%
8.9%US$12.04US$9.08n/a6
Aug ’25n/a
US$10.51
0%
6.8%US$11.78US$9.35n/a6
Jul ’25US$8.30
US$10.51
+26.7%
6.8%US$11.78US$9.35n/a6
Jun ’25n/a
US$10.51
0%
6.8%US$11.78US$9.35n/a6
May ’25US$7.70
US$9.35
+21.4%
11.3%US$11.34US$7.83n/a6
Apr ’25n/a
US$9.82
0%
11.5%US$11.98US$8.27n/a6
Mar ’25US$7.07
US$9.82
+39.0%
11.5%US$11.98US$8.27n/a6
Feb ’25n/a
US$9.74
0%
13.6%US$12.07US$8.24n/a6
Jan ’25n/a
US$9.47
0%
13.1%US$11.66US$7.96n/a5
Dec ’24US$6.92
US$9.47
+37.0%
13.1%US$11.66US$7.96n/a5
Nov ’24US$6.83
US$9.89
+44.8%
12.7%US$11.24US$7.76n/a5
Oct ’24US$6.90
US$10.20
+47.8%
13.0%US$11.92US$8.23n/a5
Sep ’24n/a
US$10.20
0%
13.0%US$11.92US$8.23n/a5
Aug ’24US$7.60
US$10.74
+41.3%
3.6%US$11.35US$10.18n/a5
Jul ’24n/a
US$10.74
0%
3.6%US$11.35US$10.18US$8.305
Jun ’24US$7.69
US$10.74
+39.6%
3.6%US$11.35US$10.18n/a5
May ’24US$8.96
US$11.53
+28.7%
8.1%US$13.14US$10.33US$7.705
Apr ’24n/a
US$11.41
0%
7.1%US$12.47US$10.17n/a5
Mar ’24n/a
US$11.64
0%
5.2%US$12.55US$11.00US$7.075
Feb ’24n/a
US$11.77
0%
9.0%US$13.03US$10.12n/a5
Jan ’24US$9.17
US$11.35
+23.8%
7.7%US$12.62US$10.11n/a5
Dec ’23US$8.70
US$10.88
+25.0%
13.1%US$12.46US$8.31US$6.925
Nov ’23US$7.78
US$9.98
+28.2%
15.5%US$11.69US$7.80US$6.834

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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