Atlantic Sapphire ASA

OTCPK:AASZ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$49.4m

Atlantic Sapphire Valuierung

Ist AASZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AASZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AASZ.F ($0.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AASZ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AASZ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AASZ.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AASZ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AASZ.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AASZ.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.9x
VertriebUS$17.13m
MarktanteilUS$49.43m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AASZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AASZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$44.7m
BRFH Barfresh Food Group
4.3x29.2%US$42.0m
BRID Bridgford Foods
0.4xn/aUS$83.8m
LSF Laird Superfood
2.2x19.5%US$88.2m
AASZ.F Atlantic Sapphire
2.9x25.9%US$548.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AASZ.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AASZ.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.24b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.46b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$44.66m
BHIL Benson Hill
0.05xn/aUS$23.84m
AASZ.F 2.9xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies25PS012345+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AASZ.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AASZ.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AASZ.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AASZ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AASZ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.0098
US$5.04
+51,328.6%
10.5%US$5.57US$4.51n/a2
Nov ’25US$0.009
US$5.09
+56,455.6%
9.4%US$5.57US$4.61n/a2
Oct ’25US$0.02
US$5.09
+25,490.7%
9.4%US$5.57US$4.61n/a2
Sep ’25US$0.11
US$5.10
+4,725.1%
9.1%US$5.57US$4.64n/a2
Aug ’25US$0.59
US$3.28
+456.9%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Jul ’25US$0.85
US$3.28
+285.4%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Jun ’25US$1.25
US$3.28
+162.4%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
May ’25US$0.90
US$3.28
+264.4%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Apr ’25US$0.86
US$3.28
+282.8%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Mar ’25US$1.23
US$4.72
+283.4%
49.9%US$7.67US$1.91n/a3
Feb ’25US$1.60
US$3.90
+144.1%
63.7%US$7.67US$1.44n/a4
Jan ’25US$1.68
US$5.50
+227.2%
50.7%US$8.39US$1.35n/a4
Dec ’24US$1.23
US$5.48
+345.5%
50.6%US$8.39US$1.35n/a4
Nov ’24US$1.35
US$6.89
+408.9%
23.0%US$8.39US$4.70US$0.0093
Oct ’24US$1.60
US$6.89
+332.0%
23.0%US$8.39US$4.70US$0.023
Sep ’24US$2.30
US$7.49
+225.5%
22.9%US$9.28US$4.70US$0.114
Aug ’24US$6.00
US$7.73
+28.8%
17.9%US$9.28US$5.52US$0.595
Jul ’24US$6.43
US$7.73
+20.2%
17.9%US$9.28US$5.52US$0.855
Jun ’24US$5.02
US$7.73
+54.2%
18.7%US$9.42US$5.41US$1.255
May ’24US$4.93
US$7.61
+54.1%
29.8%US$9.42US$3.77US$0.904
Apr ’24US$5.82
US$7.61
+30.8%
29.8%US$9.42US$3.77US$0.864
Mar ’24US$6.90
US$7.30
+5.8%
29.0%US$9.42US$3.77US$1.235
Feb ’24US$10.00
US$7.30
-27.0%
29.0%US$9.42US$3.77US$1.605
Jan ’24US$7.80
US$6.83
-12.3%
27.4%US$9.42US$3.77US$1.685
Dec ’23US$8.38
US$6.74
-19.6%
28.5%US$9.42US$3.77US$1.235
Nov ’23US$7.15
US$6.74
-5.7%
28.5%US$9.42US$3.77US$1.355

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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