The Hain Celestial Group, Inc.

NasdaqGS:HAIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$579.0m

Hain Celestial Group Valuierung

Ist HAIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HAIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HAIN ($6.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HAIN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HAIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HAIN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HAIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HAIN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HAIN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$1.71b
MarktanteilUS$579.05m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HAIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HAIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
BGS B&G Foods
0.3x-0.05%US$575.5m
WEST Westrock Coffee
0.7x15.8%US$591.5m
SENE.A Seneca Foods
0.4xn/aUS$532.4m
CVGW Calavo Growers
0.5x-13.1%US$456.6m
HAIN Hain Celestial Group
0.3x1.5%US$579.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HAIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HAIN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DOLE Dole
0.2x0.9%US$1.30b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$37.86m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
SDOT Sadot Group
0.03x12.2%US$20.90m
HAIN 0.3xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HAIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HAIN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HAIN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HAIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HAIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.42
US$9.79
+52.5%
22.6%US$15.00US$8.00n/a13
Dec ’25US$8.27
US$9.71
+17.4%
23.2%US$15.00US$8.00n/a13
Nov ’25US$9.09
US$10.10
+11.2%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Oct ’25US$8.95
US$10.10
+12.9%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Sep ’25US$8.00
US$10.10
+26.3%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Aug ’25US$7.64
US$9.46
+23.8%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.96
US$9.46
+35.9%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.66
US$9.46
+23.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
May ’25US$6.56
US$11.31
+72.4%
24.6%US$18.00US$8.00n/a13
Apr ’25US$7.49
US$12.15
+62.3%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$9.41
US$12.15
+29.2%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$11.08
US$13.56
+22.3%
30.0%US$25.00US$10.00n/a12
Jan ’25US$10.95
US$13.72
+25.3%
30.1%US$25.00US$10.00n/a12
Dec ’24US$10.84
US$13.83
+27.6%
29.3%US$25.00US$10.00US$8.2712
Nov ’24US$11.03
US$14.33
+29.9%
36.3%US$30.00US$11.00US$9.0912
Oct ’24US$10.37
US$15.00
+44.6%
38.2%US$30.00US$11.00US$8.9512
Sep ’24US$10.43
US$15.58
+49.4%
34.7%US$30.00US$11.00US$8.0012
Aug ’24US$11.98
US$16.83
+40.5%
29.3%US$30.00US$13.00US$7.6412
Jul ’24US$12.51
US$17.25
+37.9%
27.8%US$30.00US$13.00US$6.9612
Jun ’24US$11.82
US$18.25
+54.4%
23.3%US$30.00US$14.00US$7.6612
May ’24US$17.97
US$22.85
+27.1%
29.9%US$42.00US$16.00US$6.5613
Apr ’24US$17.15
US$23.00
+34.1%
30.8%US$42.00US$16.00US$7.4912
Mar ’24US$17.96
US$22.77
+26.8%
30.1%US$42.00US$16.00US$9.4113
Feb ’24US$21.17
US$23.15
+9.4%
30.4%US$42.00US$16.00US$11.0813
Jan ’24US$16.18
US$24.79
+53.2%
28.4%US$42.00US$17.00US$10.9514
Dec ’23US$18.74
US$25.96
+38.5%
27.8%US$42.00US$18.00US$10.8413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 18:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Hain Celestial Group, Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Charles EdenAtlantic Equities LLP
Andrew LazarBarclays