Bridgford Foods Corporation

NasdaqGM:BRID Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$80.3m

Bridgford Foods Valuierung

Ist BRID im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRID, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRID ($8.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($111.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRID wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRID zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRID unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BRID. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRID durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BRID's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$231.73m
MarktanteilUS$80.33m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BRID im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BRID im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
LSF Laird Superfood
2.1x19.5%US$87.1m
BRLS Borealis Foods
4.4xn/aUS$123.3m
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.5m
ORIS Oriental Rise Holdings
5.6xn/aUS$135.2m
BRID Bridgford Foods
0.3xn/aUS$80.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BRID ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRID zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.50b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.40b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.47m
BHIL Benson Hill
0.06xn/aUS$29.02m
BRID 0.3xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies27PS012345+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BRID ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRID zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRID PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BRID für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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